Trésorier Groupe H/F

Je recrute pour mon client, leader européen dans son secteur, un Trésorier Groupe H/F. Ce poste en CDI est basé en région parisienne.

Au sein de la Direction Financière, vos missions sont les suivantes :

1. Gestion de trésorerie de la Holding :

• Gestion des emprunts bancaires : relation avec l'agent, respect du ratio bancaire, couverture de taux, tirages et remboursements ;
• Suivi du cash-pooling bancaire et des opérations de financement interne (prêts/emprunts) ;
• Établissement des prévisions de Trésorerie à court et moyen terme ;
• Supervision quotidienne des positions de trésorerie, opérations diverses, et rapprochements bancaires réalisés par le Département Comptabilité ;
• Gestion des relations externes (banques, CACs, prestataires) et point de contact interne avec les autres départements sur les différents sujets liés à la Trésorerie.

• Coordination et supervision des reportings de trésorerie périodiques établis par les filiales ;
• Centralisation de la Trésorerie du Groupe (cash-pooling groupe) ;
• Pilotage de la politique de Trésorerie du Groupe et garant du respect des procédures internes.

• Déploiement de l'outil de Trésorerie du Groupe ;
• Intégration de nouvelles filiales.

Profil recherché :

• Vous avez une expérience d'au moins 6 ans, ayant permis d'intervenir dans différentes structures dans un environnement international ;
• Vous êtes rigoureux, opérationnel, autonome, pragmatique et force de proposition ;
• Vous avez un bon relationnel et maîtrisez l'anglais (oral & écrit) ;
• Vous êtes curieux et possédez une culture financière élargie ;
• Vous avez déjà travaillé sur un TMS.