Trésorier - Group Treasurer H/F (EN-24-3241)

TN France; Nanterre; Sur place; EUR 45 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un Trésorier pour rejoindre son équipe en pleine croissance. Dans ce rôle, vous serez responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie, de la relation avec les banques et de l'analyse budgétaire. Vous aurez l'opportunité de travailler avec des outils modernes comme Kyriba et de contribuer à la stratégie de financement de l'entreprise. Si vous êtes rigoureux, autonome et passionné par la finance, cette position est faite pour vous. Rejoignez une équipe qui valorise la diversité et l'inclusion, et où vos compétences seront reconnues et développées.

Qualifications

• Formation supérieure BAC+5 en finance ou équivalent.
• Expérience de 4 ans minimum dans un Grand Groupe International.

Responsabilités

• Gestion quotidienne de la trésorerie et des relations bancaires.
• Analyse et contrôle budgétaire avec reporting des écarts.
• Gestion de la réglementation EMIR et validation des documents.

Connaissances

Gestion de la trésorerie

Analyse budgétaire

Relation bancaire

Rigueur et organisation

Maîtrise d'Excel

Kyriba

Français

Anglais

Formation

BAC+5 (Ecole de Commerce ou équivalent)

Outils

Kyriba

Pack Office

Description du poste

Job Description:

Trésorier - Group Treasurer - H/F (Ref. EN-24-3241)

Date de publication: 11/06/2024

Expérience: 5 à 10 ans

Domaine d'expertise: Finance / Contrôle de gestion / Comptabilité / fiscalité

Pays: France

Région: Ile de France

Département: HAUTS-DE-SEINE (92)

Ville: NANTERRE

Au sein d'une équipe de 6 personnes et rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie et de Financement Corporate, vous participerez aux missions suivantes :

• Gestion de la Trésorerie Quotidienne : suivi journalier des positions de trésorerie via Kyriba, équilibrage des comptes, placements / financement auprès de la maison mère, gestion des relations bancaires, traitement des dérivés, ouverture des comptes bancaires, gestion des conventions, travaux de clôture, encadrement d'un apprenti.
• Gestion des prévisions de trésorerie court / moyen terme : recensement, reporting et explication des écarts, participation à la stratégie de financement.
• Contrôle budgétaire : analyse, élaboration et explication des écarts budgétaires.
• Gestion de la relation avec la Banque de France : réponses aux enquêtes, gestion des notations.
• Gestion de la réglementation EMIR : contrôle, renouvellement, suivi des LEI, réconciliation EMIR.
• Validation des RIB dans l'ERP : contrôle et validation des documents.
• Cartes affaires : gestion des incidents et suivi du parc.

Des tâches additionnelles pourront être confiées en fonction de votre qualification et compétences.

Profil recherché :

• Formation supérieure BAC+5 (Ecole de Commerce ou équivalent).
• Expérience confirmée de 4 ans minimum dans un Grand Groupe International, avec bonnes notions en gestion de trésorerie.
• Connaissance de Kyriba appréciée.
• Rigueur, autonomie, organisation, aisance relationnelle et informatique.
• Maîtrise du Pack Office, notamment Excel.
• Français et Anglais courants indispensables, autres langues un plus.
• Permis B requis.

Notre groupe valorise la diversité et l'inclusion. Le poste est ouvert à toutes et à tous, y compris en situation de handicap.