Trésorier Expert – Plan de Trésorerie & Reporting

COMPTABILITE EMPLOI; Les Achards; On-site; EUR 31,000 - 33,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération fixe sur 13 mois

Prime vacances après 1 an d’ancienneté

Intéressement et participation

Télétravail jusqu’à 3 jours par mois

Mutuelle attractive prise en charge à

60 %

Restaurant d’entreprise

Salle de sport en accès gratuit

Avantages CSE (chèques cadeaux, vaca…)

Bornes de recharge électrique

Accès facilité en train

Job summary

Adecco recrute pour l’un de ses clients, acteur majeur de l’industrie des matériaux de construction, un Comptable Trésorier H/F en CDI aux Achards. Le poste implique la gestion quotidienne de la trésorerie, le suivi et le reporting financier, et une interaction avec les partenaires bancaires au sein d’une équipe comptable de 7 collaborateurs.

Diplômé(e) Bac+2 en comptabilité/finance avec 2 à 5 ans d’expérience, vous maîtrisez Excel et des logiciels de trésorerie (Sage, Kyriba, Cegid).

Qualifications

• Bac+2 minimum en comptabilité, finance ou trésorerie (BTS CG, DUT GEA, DCG ou équivalent).
• Expérience 2 à 5 ans sur un poste similaire avec forte dimension trésorerie.
• Maîtrise d’Excel (TCD, RECHERCHEV/X, formules complexes) et d’un logiciel de trésorerie (Sage Trésorerie, Kyriba ou Cegid).
• Bon niveau d’anglais professionnel apprécié.

Responsibilities

• Intégrer quotidiennement les relevés et extraits bancaires.
• Effectuer les rapprochements bancaires et équilibrer les flux financiers.
• Valider et exécuter les paiements et encaissements.
• Contrôler les frais bancaires et conditions.
• Élaborer et actualiser le plan de trésorerie prévisionnel.
• Analyser les écarts entre les prévisions et les réalisations.
• Réaliser les reportings financiers à destination du Groupe.
• Assurer la saisie et la justification des écritures financières.
• Réviser les comptes de trésorerie lors des clôtures mensuelles et annuelles.
• Être l’interlocuteur privilégié des partenaires bancaires.
• Intervenir ponctuellement en soutien de l’équipe sur des missions de comptabilité générale.

Skills

Rigueur

Autonomie

Réactivité

Esprit d'équipe

Education

Bac+2 minimum en comptabilité, finance ou trésorerie (BTS CG, DUT GEA, DCG ou équivalent)

Tools

Excel (TDs, RECHERCHEV/X, formules complexes)

Sage Trésorerie

Kyriba

Cegid

Job description

Adecco recrute pour l’un de ses clients, acteur majeur de l’industrie des matériaux de construction, un Comptable Trésorier H/F en CDI aux Achards. Le poste implique la gestion quotidienne de la trésorerie, le suivi et le reporting financier, et une interaction avec les partenaires bancaires au sein d’une équipe comptable de 7 collaborateurs.

Diplômé(e) Bac+2 en comptabilité/finance avec 2 à 5 ans d’expérience, vous maîtrisez Excel et des logiciels de trésorerie (Sage, Kyriba, Cegid).