Trésorier Senior – Trésorerie et Reporting

Les Petits Chaperons Rouges; Saint-Ouen-sur-Seine; On-site; EUR 35,000 - 45,000; Full time

Job summary

Une entreprise dans le secteur éducatif recherche une Chargée des Ressources Humaines pour gérer la trésorerie et les relations bancaires. Vous êtes diplômé BAC +4/5 avec au moins 3 ans d'expérience. Les compétences requises incluent la maîtrise d'Excel et une connaissance de SAGE 1000. Vous serez responsable de la réconciliation des flux, de la production de reporting et de la gestion des contrats bancaires. Une attitude autonome et rigoureuse est essentielle dans ce rôle.

Qualifications

• Minimum de 3 ans d'expérience sur des fonctions similaires.
• Autonome et méthodique, avec un esprit rigoureux.
• Bonne maîtrise d'Excel indispensable.

Responsibilities

• Réconciliation quotidienne des flux de trésorerie.
• Production du reporting journalier de trésorerie.
• Gestion de la relation bancaire avec plusieurs établissements.
• Suivi mensuel des frais bancaires.

Skills

Autonomie

Organisation

Rigueur

Analyse

Excel

Education

BAC +4/5

Tools

SAGE 1000

Job description

Une entreprise dans le secteur éducatif recherche une Chargée des Ressources Humaines pour gérer la trésorerie et les relations bancaires. Vous êtes diplômé BAC +4/5 avec au moins 3 ans d'expérience. Les compétences requises incluent la maîtrise d'Excel et une connaissance de SAGE 1000. Vous serez responsable de la réconciliation des flux, de la production de reporting et de la gestion des contrats bancaires. Une attitude autonome et rigoureuse est essentielle dans ce rôle.