Trésorier - Cash Manager H / F

Michael Page Interim; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Un acteur international reconnu dans son secteur recherche un Trésorier - Cash Manager talentueux pour gérer la trésorerie et optimiser les processus financiers. Ce rôle clé implique la gestion des transactions quotidiennes, l'analyse des positions bancaires, et la coordination avec la comptabilité pour le financement inter compagnies. Le candidat idéal aura au moins 4 ans d'expérience, une solide formation en finance, et une maîtrise de Kyriba. Rejoignez une équipe dynamique où votre expertise contribuera à la performance financière de l'entreprise et à la sécurité des processus de trésorerie.

Qualifications

• Minimum 4 ans d'expérience dans une fonction similaire.
• Maîtrise des systèmes de gestion de trésorerie et des principes comptables.

Responsabilités

• Gérer la trésorerie et les transactions quotidiennes dans le TMS.
• Établir et consolider les prévisions de trésorerie à CT et MT.

Connaissances

Gestion de trésorerie

Analyse financière

Compétences en comptabilité

Anglais (oral et écrit)

Utilisation de Kyriba

Outils d'analyse de données

Formation

Formation en finance

Outils

Kyriba

Description du poste

Le poste de Trésorier - Cash Manager H / F

Rattaché au responsable de service, vos missions sont :

• Gérer la trésorerie et veiller à ce que les transactions quotidiennes soient correctement enregistrées dans le TMS (Kyriba),
• Analyser et déterminer les positions bancaires (euros et devises) sous un système de cashpooling,
• Etablir et consolider les prévisions de trésorerie à CT et MT puis effectuer l'analyse des écarts prévisionnels / réels,
• Gérer le financement inter compagnies en coordination avec la comptabilité,
• Calculer les échelles d'intérêts mensuels et envoi aux filiales,
• Assurer le respect des échéances de paiements (fournisseurs, charges sociales / fiscales, bancaires),
• Agir en tant qu'administrateur clé des SI (TMS / Web banking) pour la division en coordination avec la trésorerie du Groupe,
• Fournir un soutien dans les différents processus d'audit / évaluation externes et internes,
• Assurer un suivi des comptes bancaires (ouverture et clôture),
• Gérer les programmes de cartes de crédit et reporting mensuel,
• Optimiser et sécuriser les process de trésorerie.

Le profil recherché

Issu d'une formation en finance, vous justifiez d'au moins 4 ans d'expérience dans une fonction similaire. Vous maîtrisez des systèmes de gestion de trésorerie, impérativement Kyriba. Vous avez une bonne compréhension des principes comptables, des prévisions de trésorerie et des analyses financières. Vous êtes à l'aise avec les outils d'analyse de données et savez effectuer des analyses et des rapports financiers. Vous maîtrisez impérativement l'anglais à l'oral et à l'écrit.

Poste également ouvert aux candidats en situation de handicap.

L'entreprise

Michael Page Intérim Management se consacre exclusivement à la recherche de cadres confirmés pour des missions d'intérim et de management de transition. Notre client est un acteur international reconnu dans son secteur d'activité.