Trésorier

TN France; Nanterre; Hybride; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise leader dans la mobilité durable en tant que Trésorier. Vous serez responsable de la gestion de la liquidité quotidienne, de l'analyse des risques et de l'optimisation des financements. Ce poste dynamique offre des opportunités de télétravail et un environnement inclusif. Avec des avantages tels que des RTT et des primes, vous contribuerez à des projets innovants tout en développant vos compétences dans un cadre collaboratif. Si vous êtes organisé, autonome et passionné par la finance, cette opportunité est faite pour vous.

Prestations

19 jours de RTT / an

Jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine

Abonnement Gymlib à prix préférentiel

Primes de participation et d’intéressement

Opportunités de mobilité interne

Qualifications

• Expérience réussie en trésorerie ou finance dans un poste similaire.
• Compétences en analyse financière et gestion de trésorerie.

Responsabilités

• Assurer la liquidité quotidienne et le suivi des risques structurels.
• Produire des reportings ALM et optimiser les processus de cash management.

Connaissances

Comptabilité

Finance

Analyse financière

Gestion de trésorerie

Pack Office (Excel)

Anglais

Formation

BAC+4/5 en Comptabilité

BAC+4/5 en Finance

Outils

Kyriba

Description du poste

Trésorier

Finance CDI Nanterre, Ile de France, France Télétravail possible Référence 24000RKH Date de début 02/12/2024 Date de publication 20/11/2024

Vos missions au quotidien

Au sein de la Direction financière d’Ayvens et plus précisément du département consolidation et trésorerie, ce sont plus de 95 collaborateurs de tous métiers confondus qui participent pleinement à la gestion financière de l’entreprise. Le trésorier a pour missions principales d’assurer la liquidité quotidienne de l’entreprise et le suivi des risques structurels en application des normes ALM de la Société Générale.

Vos missions seront :

Asset Liability Management :

• Produire et analyser les indicateurs et reportings ALM mensuellement,
• Projeter et adapter les financements pour assurer le respect des seuils ALM et de découverts/excess cash,
• Produire et animer la présentation en comité ALM,
• Investigation et évolution des modèles utilisés.

Financements :

• Mettre en place les financements des véhicules en tenant compte des besoins de trésorerie et impacts ALM,
• Suivi de l’endettement et amélioration des projections de trésorerie,
• Alimenter les outils (Kyriba France et Lux) avec les données des financements,
• Respect des échéances des remboursements des emprunts et initiation des paiements.

Cash-Management :

• Assurer le back office Trésorerie (ouverture/clôture de comptes, mise à jour des pouvoirs bancaires, contrats télématiques...),
• Animation de la relation bancaire avec les chargés d’affaires, back office des banques, centrale de trésorerie et logiciel Kyriba,
• Optimiser et fiabiliser les processus de cash management,
• Suivi des frais bancaires, situation quotidienne de trésorerie, et reporting mensuel,
• Résolution des problèmes informatiques liés (ex : lien comptabilité – flux bancaires),
• Backup pour la trésorerie quotidienne (ex : envoi des encaissements aux commerciaux véhicules d’occasion).

Titrisation :

• Contrôler et valider la fiabilité des informations transmises aux interlocuteurs,
• Suivi mensuel des opérations, notamment rachats et rechargements du portefeuille de créances,
• Suivi, contrôle et comptabilité du portefeuille des opérations de titrisation,
• Participation à la production et l’analyse des clôtures mensuelles.

Et si c’était vous ?

• Diplômé(e) d’un BAC+4/5 en Comptabilité ou Finance, avec une expérience réussie sur un poste similaire,
• Organisé(e), rigoureux(se), autonome, avec une aisance relationnelle favorisant le travail en équipe,
• Maîtrise du pack Office, notamment Excel,
• Maîtrise de l’anglais (écrit et oral) serait un plus.

Principaux avantages et bénéfices :

• 19 jours de RTT / an,
• Poste basé à proximité du RER A/Ligne L Nanterre-Université,
• Primes de participation et d’intéressement,
• Jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine,
• Abonnement Gymlib à prix préférentiel,
• Politique RH dynamique avec de nombreuses opportunités de mobilité en interne,
• Actions en faveur de la diversité : Mission Handicap, partenariat avec l’Ecole de la 2ème Chance (E2C), club des Entreprises s’Engagent, communauté pour la mixité et l’inclusion, etc.

Pourquoi nous choisir ?

Ayvens est le leader mondial de la mobilité durable, créé en 2023 suite à la fusion d’ALD Automotive et LeasePlan. Nous proposons des services de location longue durée, d’abonnement flexibles, de gestion de flotte et des solutions multimodales à une clientèle internationale. Avec 14 600 employés dans 42 pays, 3,4 millions de véhicules, et la plus grande flotte multimarque de véhicules électriques, nous sommes engagés vers la neutralité carbone et la transformation digitale du secteur.

Pour en savoir plus :

Diversité et inclusion

Employeur garantissant l’égalité des chances, nous valorisons la diversité sous toutes ses formes : croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, identité de genre, orientation sexuelle, etc.