Trésorier

Fed Group; Ivry-sur-Seine; Sur place; EUR 55 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dans le secteur de la grande distribution recherche un(e) trésorier(e) en CDD de 6 mois. Le candidat sera responsable de la gestion de la trésorerie, de l'analyse des flux financiers, ainsi que de l'optimisation des relations bancaires. Ce poste nécessite une formation supérieure en finance et une expérience significative dans le domaine.

Prestations

Prime d'intéressement et de participation

Politique de télétravail : jusqu'à 10 jours par mois

Prise en charge de la mutuelle à 100%

Qualifications

• 5 à 10 ans d'expérience en trésorerie dans une entreprise avec beaucoup de flux financiers.
• Maîtrise parfaite des mécanismes du BFR et du TFT.

Responsabilités

• Gestion et optimisation de la trésorerie en analysant les flux financiers.
• Reporting financier et suivi des performances de trésorerie.
• Gestion des relations bancaires et des opérations financières.

Connaissances

Gestion de la trésorerie

Analyse financière

Optimisation des flux financiers

Formation

Formation supérieure Bac+5 en finance

Description du poste

Je suis Pierre, consultant en recrutement chez Fed Finance.

Je recherche pour mon client, spécialisé dans le secteur de la grande distribution, un(e) trésorier(e) dans le cadre d'un CDD de 6 mois.

Mon client conçoit, achète à l'international et commercialise principalement dans les domaines de l'énergie, de la mode et du bazar.

Responsabilités principales :

• Gestion et optimisation de la trésorerie :
• Analyser et piloter les flux financiers pour garantir la liquidité et couvrir les besoins
• Administrer les outils de gestion de trésorerie et assurer leur fiabilité
• Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie (BFR, back office devises)
• Réaliser les virements d'équilibrage et optimiser la gestion des fonds
• Reporting et suivi des performances financières :
• Produire et analyser les reportings de trésorerie pour la Direction Financière
• Vérifier la cohérence entre prévisions et réalisations financières
• Participer à l'automatisation et l'amélioration des outils de reporting

• Gestion des relations bancaires et opérations financières :
• Ouvrir et clôturer des comptes bancaires selon les besoins du groupe
• Optimiser les relations avec les partenaires bancaires et suivre les frais

• Gestion financière :
• Superviser la gestion des pouvoirs bancaires et assurer leur mise à jour
• Participer à des projets transverses et à l'amélioration continue
• Déployer des mandats de prélèvement BtoB
• Participer à la dématérialisation des flux financiers
• Mettre en place des processus internes pour renforcer la gestion de trésorerie

Profil recherché :

• Formation supérieure Bac+5 en finance
• 5 à 10 ans d'expérience en trésorerie, idéalement dans une entreprise avec beaucoup de flux financiers
• Maîtrise parfaite des mécanismes du BFR et du TFT

Conditions :

• Rémunération : entre 55 et 65 KE sur 13 mois
• Prime d'intéressement et de participation
• Politique de télétravail : jusqu'à 10 jours par mois
• Prise en charge de la mutuelle à 100%

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Lieu : France, Île-de-France, Ivry-sur-Seine