Trésorerie & Cash Management — Responsable Projets

SOCARA; France; Hybride; EUR 42 000 - 45 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Mutuelle et prévoyance collective

Parcours d'intégration

Résumé du poste

SOCARA recherche un(e) trésorier(ère) pour rejoindre le Département Finance et assurer la trésorerie quotidienne et prévisionnelle, le reporting associé et le suivi des lignes de crédits. Vous gérerez les flux d'encaissements et de décaissements, les rapprochements bancaires et préparerez les dossiers pour l'expert-comptable, avec une forte collaboration inter-départements.

Une expérience de 3 à 5 ans et une formation en finance sont demandées; le poste offre une rémunération compétitive et des

Qualifications

• Expérience minimale de 3 à 5 années en trésorerie ou gestion de flux financiers.
• Diplôme Licence ou Master en finance et/ou comptabilité, option finance.
• Maîtrise du pack Office et de l'environnement Google Workspace.

Responsabilités

• Réaliser la trésorerie quotidienne et prévisionnelle, avec reporting.
• Gérer encaissements/décaissements, rejets et paiements aux tiers.
• Rapprochements bancaires et préparation des dossiers pour l'expert-comptable.
• Effectuer les placements et suivre les financements et les taux.

Connaissances

Confidentialité

Rigueur

Réactivité

Organisation

Esprit d'équipe

Capacité d'analyse

Polyvalence

Formation

Licence ou Master Finance

Outils

Pack Office

Google Workspace

EBICS

SWIFT

Description du poste

SOCARA recherche un(e) trésorier(ère) pour rejoindre le Département Finance et assurer la trésorerie quotidienne et prévisionnelle, le reporting associé et le suivi des lignes de crédits. Vous gérerez les flux d'encaissements et de décaissements, les rapprochements bancaires et préparerez les dossiers pour l'expert-comptable, avec une forte collaboration inter-départements.

Une expérience de 3 à 5 ans et une formation en finance sont demandées; le poste offre une rémunération compétitive et des