Treasury cash management officer (gestionnaire d'opérations trésorerie) H/F

CACEIS; Montrouge; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise financière dynamique, CACEIS, recherche un Gestionnaire d'opérations trésorerie pour gérer l'ensemble des flux de trésorerie. Ce professionnel sera responsable de la gestion des opérations et de la coordination avec divers départements pour optimiser la liquidité et la sécurité des transactions. Les candidats doivent avoir un Master dans un domaine financier ou une expérience pertinente.

Qualifications

• Master en Comptabilité, Gestion, Finance ou expérience équivalente.
• Bonnes connaissances des mécanismes de Liquidity Management et des instruments financiers.

Responsabilités

• Gérer les flux de trésorerie de CACEIS avec sécurité maximale.
• Suivre et gérer la trésorerie chez Euroclear Bank et Clearstream.
• Assurer les relations avec les différents départements et banques.

Connaissances

Connaissance bancaire et financière

Gestion de liquidité

Mécanismes de marché

Formation

Master en Comptabilité, Gestion, Finance

Description du poste

Treasury Cash Management Officer (Gestionnaire d'opérations trésorerie) H/F

Le Département « Banking Services » assure le traitement des instructions de la clientèle pour les filières cash, la tenue de compte et la trésorerie, le contrôle et le support aux opérations cash.

Au sein de la Trésorerie, le Gestionnaire d'opérations trésorerie est en charge :

• de la gestion de l'ensemble des flux de trésorerie de CACEIS dans les meilleures conditions économiques et avec la sécurité maximale,
• du suivi et de la gestion de la trésorerie chez les Centrales de Clearing (Euroclear Bank, Clearstream),
• du suivi et de la gestion de la trésorerie chez les correspondants Titres,
• de la bonne gestion de la trésorerie de la Banque.

Le Treasury Cash Management Officer est en charge de la gestion des flux de trésorerie de CACEIS, ainsi que du suivi et de la gestion de la trésorerie chez les Centrales de Clearing (Euroclear Bank, Clearstream) et les correspondants Titres et Cash.

À ce titre, vous :

• Gérez les opérations de trésorerie (ex. positions de trésorerie CACEIS, liquidité Intraday et Overnight, nivellements MT 202 et 210 avant cut-off) dans les meilleures conditions économiques et avec la sécurité maximale,
• Suivez et constituez les réserves obligatoires,
• Identifiez les écarts sur soldes résiduels à J+1 et déterminez les coûts d'opportunité supportés par la Banque sur les soldes non nuls,
• Mettre en place des actions correctives et/ou préventives suite à l'analyse des écarts : refacturation au responsable, évolution du SI, etc.,
• Contrôlez les relevés d'échelles d'intérêts mensuels et/ou trimestriels,
• Formalisez les expressions de besoins sur les outils informatiques, préparez et participez aux recettes utilisateurs,
• Assurez les relations avec les différents départements opérationnels de CACEIS, les succursales, les correspondants cash, et les banques intervenantes dans les paiements.

#LI-AB2

Vous avez de bonnes connaissances de l'activité bancaire et financière, des mécanismes de Liquidity Management, des mécanismes de marché, des instruments financiers, des circuits et des moyens de paiement.

Vous détenez un Master en Comptabilité, Gestion, Finance ou une expérience équivalente dans ce domaine.