Treasury Cash Management Officer (Gestionnaire d'opérations trésorerie) H/F

Crédit Agricole Group; Montrouge; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Crédit Agricole Group recherche un Gestionnaire d'opérations trésorerie pour gérer les flux de trésorerie de CACEIS et assurer la sécurité des opérations cash. Le candidat idéal sera responsable de la gestion des réserves obligatoires et de l'analyse des écarts, tout en collaborant avec divers départements opérationnels. Ce poste exige une maîtrise des opérations de trésorerie et une capacité à travailler sous pression dans un environnement dynamique.

Qualifications

• Gestion des opérations de trésorerie et suivi des réserves obligatoires.
• Compétences en analyse des écarts de trésorerie.
• Relations avec différents départements opérationnels.

Responsabilités

• Gérer les opérations de trésorerie et assurer la sécurité des flux.
• Suivre et constituer les réserves obligatoires.
• Identifier et analyser les écarts sur soldes résiduels.

Connaissances

Gestion des flux de trésorerie

Analyse des écarts

Communication inter-départementale

Description du poste

Le Département « Banking Services » assure le traitement des instructions de la clientèle pour les filières cash, la tenue de compte et la trésorerie, le contrôle et le support aux opérations cash.

Au sein de la Trésorerie, le Gestionnaire d'opérations trésorerieest en charge :

• de la gestion de l'ensemble des flux de trésorerie de CACEIS dans les meilleures conditions économiques et avec la sécurité maximale,
• du suivi et de la gestion de la trésorerie chez les Centrales de Clearing (Euroclear Bank ; Clearstream),
• du suivi et de la gestion de la trésorerie chez les correspondants Titres,
• de la bonne gestion de la trésorerie de la Banque.

Le Treasury Cash Management Officer est en charge de la bonne gestion des flux de trésorerie de CACEIS ainsi que du suivi et gestion de la trésorerie chez les Centrales de Clearing (Euroclear Bank ; Clearstream) et les correspondants Titres et Cash.

A ce titre, vous :

- Gérez les opérations de trésorerie (ex. positions de trésorerie CACEIS, liquidité Intraday et Overnight, nivellements MT 202 et 210 avant cut-off) dans les meilleures conditions économiques et avec la sécurité maximale
- Suivez et constituez les réserves obligatoires
- Identifiez les écarts sur soldes résiduels à J+1 et déterminez les coûts d'opportunité supportés par la Banque sur les soldes non nuls
- mettez en place des actions correctives et/ou préventives suite à l'analyse des écarts : refacturation au responsable, évolution du SI, etc.
- Contrôlez les relevés d'échelles d'intérêts mensuels et/ou trimestriels
- Formalisez les expressions de besoins sur les outils informatiques ; préparez et participez aux recettes utilisateurs
- Assurez les relations avec les différents départements opérationnels de CACEIS et succursales, avec les correspondants cash et les banques intervenantes dans les paiements.

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