Trade Support Dérivés Actions (EQD)

Algofi; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un poste de Trade Support Dérivés Actions est à pourvoir à Paris. Le candidat sera responsable de la validation et du contrôle des transactions tout en interagissant avec plusieurs équipes. Un diplôme bac+5 et une expérience en pricing sont requis pour ce rôle dynamique au sein d'une entreprise de finance réputée.

Qualifications

• Minimum d’expérience en sales Equity pricing nécessaire.
• Connaissances en produits structurés et Terms Sheets.
• Anglais (écrit et oral) requis.

Responsabilités

• Contrôler et valider les transactions selon les priorités.
• Interagir avec les équipes de front office et de reporting.
• Comprendre les produits financiers et les corporate actions.

Connaissances

Communication écrite

Communication orale

Proactivité

Autonomie

Dynamisme

Rigueur

Formation

Diplôme bac+5 d’une école d’ingénieur ou de commerce

Description du poste

Trade Support Dérivés Actions (EQD), Paris

Descriptif du poste

La mission est à pourvoir dans les entités de production qui sont en charge des transactions initiées par les Traders basés à Londres et à Paris.

Ils doivent s’assurer que tous les deals sont contrôlés, et validés dans les délais impartis fixés par des priorités d’environnement (e.g. contraintes Régulateurs).

La mission principale du Trade Support est d’effectuer le premier niveau de contrôle avec une forte connaissance du risque opérationnel.

Dans le contexte de rachat d’activités, il s’agit de :

• Interagir avec les équipes Trade Support, Projet, Front Office (FO), Recherche, Documentation, BO Securities, BO OTC, BO LISTED DERIVATIVES, REGULATORY REPORTING, collatéral, SECONDARY trading & clients valuation, Pnl
• Booker, contrôler, valider les transactions selon les deadlines et priorités données par le Front Office.
• S’assurer de la redescente des opérations dans les chaines PNL, BO SETTLEMENT, Finance et REPORTING

Pour cela il est demandé de :

• Comprendre globalement une term sheet ou un contrat des transactions OTC effectuées :
• Exotic : Large panel de pay off dit structurés (variance swap, dispersion, callable, autocallable, reverse convertible etc)
• Être capable de refléter ses produits dans un système de booking interne FO/MO, leur insertion & leur modification
• Comprendre le fonctionnement de la partie dite « Listed »
• Listed derivatives : Futures et option listed
• Securities : notes, convertible bond, droits, actions
• Etre capable de refléter ses produits dans un système de booking interne BNP P au niveau FO/MO, leur insertion & leur modification
• Comprendre et contrôler les différents évènements impactant les produits financiers flow et exotics
• Comprendre les différents types de corporate action, leur impact et leur modélisation dans les systèmes de booking
• Comprendre les différents types d’évènements liés à la vie de ses produits financiers et les méthodologies de monitoring et booking (Niveau de fixing, Suivi de barrière, détachement de coupon, early termination, callabilité, expiration, exercice etc)
• Maitriser un processus de migration système, de portefeuille a portefeuille avec les interactions & communication nécessaires avec les équipes impactées

Le quotidien de ses intervenants sera organisé en mode Task Force.

Profil recherché

Diplômé(e) bac+5 d’une école d’ingénieur, de commerce, ou d’une formation universitaire

Vous avez un minimum d’expérience en sales Equity pricing pour avoir une bonne connaissance Front to Back ainsi que les produits structurés, vous avez manipulé les Terms Sheets.

Connaissances complémentaires :

• Anglais (écrit et oral)

Compétences personnelles :

• Excellente communication écrite et orale
• Excellentes qualités relationnelles
• Proactivité, autonomie, dynamisme, bonne organisation, rigueur

Au-delà de vos compétences et expériences acquises, venez découvrir une entreprise dynamique et chalengeuse !