Stage Comptable OPC-Mandats H/F

CACEIS; Garches; Hybrid; EUR 6.700 - 10.000; Vollzeit

Zusammenfassung

CACEIS recrute un stagiaire Comptable OPC-Mandats au sein de la Direction Fund Administration. Vous contribuerez à l’enregistrement et au contrôle des opérations, à la valorisation des portefeuilles et au suivi des reportings réglementaires.

Stage en environnement international, encadré par un responsable de secteur et son adjoint. Profil Bac +2 et préparation d’une Licence PRO/DCG/Master comptabilité exigés; Anglais intermédiaire souhaité.

Qualifikationen

• Esprit d'analyse et de synthèse exigé.
• Rigueur, fiabilité et organisation indispensables.
• Sens du résultat et des priorités, travail en équipe.
• Maîtrise de GP3 et bonne gestion des données comptables.

Aufgaben

• Enregistrement et contrôle des opérations de marché.
• Rapprochements titres, passif et espèces.
• Valorisation des portefeuilles et contrôle des valeurs liquidatives.
• Réalisation des contrôles pour les reportings réglementaires.

Kenntnisse

Esprit d'analyse

Rigueur

Organisation

Capacité à coopérer

Ausbildung

Bac +2, Licence PRO/DCG/Master en comptabilité

Tools

GP3

Jobbeschreibung

Intitulé du poste

Stage Comptable OPC-Mandats H/F

Vous souhaitez acquérir une expérience en Comptabilité dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Comptable de Fonds au sein de la Direction Fund Administration.

Votre direction

Au sein de la Direction des Opérations de CACEIS Fund Administration, deux départements OPC Clients sont en charge de l’établissement des valeurs liquidatives de près de 5200 o.p.c. pour 250 clients, sociétés de gestion pour l’essentiel.

Votre équipe

Vous êtes accueilli au sein d’un secteur comptable d’une quinzaine de personnes, encadré par un responsable de secteur et son adjoint.

En tant que Comptable de Fonds, vos missions principales sont les suivantes :

• Enregistrement et contrôle des opérations de marché ;
• Rapprochements titres, passif et espèces ;
• Valorisation des portefeuilles et contrôle des valeurs liquidatives ;
• Contrôles nécessaires à l’établissement de reportings réglementaires.

Apports du stage

Le poste développe et/ou permet d’acquérir ou de consolider les compétences suivantes:

• Connaissance de l’environnement et des acteurs liés à la gestion des OPC ;
• Connaissance des instruments financiers ;
• Capacité à travailler en équipe ;
• Relationnel client.
• Un entretien en présentiel ou en Visio avec votre futur tuteur d’alternance et/ou le manager de l’équipe
• Un entretien téléphonique avec votre interlocuteur RH pour mettre en place les modalités d'embauche (date de stage, rémunération)

Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre

• Rejoignez CACEIS, entreprise certifiée HappyIndex Trainees depuis 8 ans et recommandée par plus de 93% de ses étudiants (stagiaires et alternants)
• Développez des relations de travail stimulantes dans un environnement bienveillant
• Enrichissez vos connaissances avec votre tuteur et vos collègues au sein d’équipe à taille humaine Bénéficiez d’opportunités de poste en France ou à l’international : plus de
• 40% de nos étudiants se voient proposer un poste à l’issue de leur stage/alternance
• WorkAtCACEIS : événements étudiants, espaces de travail collaboratifs implantés aucœur du Campus Crédit Agricole, restaurants d’entreprise, remboursement à hauteur de 80% du titre de transport…

Salaire

L'entreprise versera une gratification au stagiaire si la durée du stage est supérieure à deux mois

Formation / Spécialisation

Vous êtes diplômé d'un bac +2 et vous préparez une Licence PRO, un DCG ou un Master, spécialité Comptabilité, Gestion, Finance.

Compétences recherchées

Vous disposez et savez mettre en oeuvre les compétences suivantes :

• Esprit d'analyse et de synthèse ;
• Rigueur, fiabilité, organisation ;
• Sens du résultat et des priorités ;
• Capacité à coopérer et à travailler en équipe ;
• Maîtrise de GP3.

Outils informatiques

Vous maitrisez le Pack Office

Anglais intermédiaire souhaité pour contacts clients et mails

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le groupe détient plus de 5 900 milliards d'actifs en conservation et plus de 3 700 milliards d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2025).

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.