Stage - Assistant d'administration de portefeuille H/F

Crédit Agricole Group; Paris; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une opportunité de stage au sein du Middle Office offre la chance de découvrir le fonctionnement interne de la finance. Vous serez impliqué dans des missions variées telles que l'audit des portefeuilles et la production des reports, tout en développant des compétences en analyse et en communication.

Qualifications

• Capacité à analyser les écarts et garantir la valorisation des actifs.
• Compétences en communication efficace avec divers partenaires.
• Compréhension des concepts Front to Back et de la comptabilité OPCVM.

Responsabilités

• Garantir l'intégrité des positions et réaliser des audits mensuels.
• Créer et améliorer des maquettes reporting avec les équipes commerciales.
• Produire des KPI et suivre l'activité opérationnelle.

Connaissances

Analyse

Communication

Contrôle

Gestion de projets

Description du poste

Description de service :

Le MO Portfolio Administration et Reporting intervient en support auprès des gérants et commerciaux. Il est garant des positions titres et espèces dans les outils de gestion. Il est également responsable du contrôle et traitement des opérations ainsi que de la production et diffusion des reporting clients.

Missions :

Rattaché au MO Portfolio Administration et Reporting :

• Garantir l'intégrité des positions en rapprochant quotidiennement les positions entre notre outil de réconciliation (Alto) et le dépositaire, analyser les écarts, suivre et régler les suspens ;
• Garantir la bonne valorisation des actifs des portefeuilles en analysant les écarts avec le comptable ;
• Réaliser un audit mensuel sur le scope des portefeuilles suivis ;
• Participer en liaison avec les équipes commerciales et les gérants à la création et à l’évolution des maquettes reporting ;
• S’assurer de la bonne implémentation des critères ESG dans les reporting concernés (labélisation, articles 8 et 9…) ;
• Prendre en charge l’établissement des comptes rendus de gestion, réunions clientèles et questionnaires destinés à une clientèle d’investisseurs institutionnels, grandes entreprises, caisses régionales et/ou particuliers à partir de données d’origines diverses, internes et externes ;
• Etablir une communication efficace avec nos partenaires internes (commerciaux, gestion, service client...) et externes (dépositaires, compensateurs et valorisateurs...) ;

Contribuer activement à :

• Accompagner les projets/initiatives en cours, visant notamment à l’amélioration des outils, des méthodes de travail et des procédures ;
• Produire des KPI ;
• Suivi global de l’activité avec mise en place d’indicateurs (suivi des risques, suivi opérationnel, indice de performance) ;
• Mise en place de cartographie et de matrice pour un meilleur suivi d’activité et de production.

Apport du stage :

Découverte du métier de Middle Office, maîtrise des concepts Front to Back (architecture IT, circuit des flux…), approche de la comptabilité OPCVM, principe de réconciliation, analyse et contrôle de second niveau, vie en entreprise.