Responsable Trésorerie H / F (CDI)

MICHAEL PAGE; Boulogne-Billancourt; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de trésorerie recherche un Responsable trésorerie pour superviser la gestion quotidienne, élaborer des stratégies de couverture et maintenir des relations avec les partenaires bancaires. Le candidat idéal possède une expérience en gestion de trésorerie et maîtrise l'anglais. Ce poste propose une opportunité d'optimisation des rendements des excédents de trésorerie.

Qualifications

• Expérience confirmée en gestion de trésorerie et planification des flux.
• Bonne connaissance des instruments financiers et des opérations bancaires.
• Expérience avec les systèmes de gestion de trésorerie (TMS) nécessaire.

Responsabilités

• Superviser la gestion quotidienne de la trésorerie.
• Élaborer des stratégies de couverture contre les risques financiers.
• Maintenir les relations avec les partenaires bancaires.
• Assurer la conformité aux contrats de prêt.
• Optimiser le rendement des excédents de trésorerie.

Connaissances

Gestion de trésorerie

Planification des flux de trésorerie

Gestion des risques financiers

Maîtrise de l'anglais

Description du poste

Poste : En tant que Responsable trésorerie, vous aurez pour missions :

• Superviser la gestion quotidienne de la trésorerie et la prévision de la liquidité à court terme,
• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de couverture pour gérer les risques de change, de taux d'intérêt et autres risques financiers,
• Maintenir et optimiser les relations avec les partenaires bancaires,
• Assurer la conformité aux contrats de prêt et aux obligations de reporting envers les prêteurs,
• Identifier et mettre en place des stratégies pour optimiser le rendement des excédents de trésorerie,
• Collaborer avec les équipes financières et comptables pour soutenir des prévisions et des reportings précis,
• Soutenir le développement et l'amélioration des politiques et contrôles de trésorerie.

Profil : Pour ce poste, vous devez :

• Posséder une expérience confirmée en gestion de trésorerie, planification des flux de trésorerie et gestion des risques financiers,
• Avoir une solide connaissance des instruments financiers, des stratégies de couverture et des opérations bancaires,
• Être expérimenté avec les systèmes de gestion de trésorerie (TMS),
• Maîtriser l'anglais.

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