Responsable Trésorerie H / F (CDI)

CA CONSEIL; Asnières-sur-Seine; Sur place; EUR 70 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise en pleine expansion recherche un Responsable Trésorerie pour piloter la gestion centralisée de la trésorerie pour plus de 20 entités. Vous serez en charge de l'optimisation des besoins de financement, de la gestion des risques et du management d'une équipe. Un rôle clé pour assurer la maîtrise des flux financiers et la cohérence du contrôle interne.

Qualifications

• 7-10 ans d'expérience en gestion de trésorerie.
• Maîtrise des opérations bancaires et des risques.

Responsabilités

• Élaborer et suivre le budget de trésorerie.
• Gérer les relations avec les partenaires bancaires.
• Superviser l'endettement et optimiser le résultat financier.

Connaissances

Gestion des flux

Analyse comptable

Négociation

Management

Formation

ESC, diplôme comptable ou équivalent

Outils

Sage XRT

Description du poste

Poste : Rattaché (e) à la direction financière du groupe, vous pilotez la gestion centralisée de la trésorerie pour plus de 20 entités cash poolées. En collaboration avec la direction opérationnelle, l'équipe comptable et le groupe vous assurez la maîtrise, l'anticipation et la sécurisation des flux financiers.

Vos missions clés :

• Elaborer et suivre le budget de trésorerie, optimiser les besoins de financement externe
• Mise en place d'outils performants de suivi et de reporting (hebdomadaire et mensuel). Production d'un reporting à destination de la direction et des actionnaires.
• Gérer les relations avec les partenaires bancaires : négociation, contrôle des conditions ; couverture des risques de change, lignes de crédit...
• Superviser l'endettement, optimiser le résultat financier et gérer les risques via des instruments de couverture
• Veiller à la cohérence du contrôle interne et à l'harmonisation des procédures dans les filiales
• Management d'une équipe de 3 collaborateurs
• Administrer et optimiser les systèmes d'information trésorerie (Sage XRT)

Profil : Titulaire d'une formation supérieure (ESC, diplôme comptable ou équivalent), vous justifiez de 7-10 ans d'expérience en gestion de trésorerie. Vous maîtrisez la gestion des flux et risques, les opérations bancaires ainsi que l'analyse comptable. La connaissance de Sage XRT ou d'un logiciel similaire est requis et votre niveau d'anglais est opérationnel.

Entreprise : C.A. CONSEIL recherche pour un groupe de services B to B et B to C, en pleine expansion (C.A >

500 millions) son Responsable Trésorerie

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Hf Cdi • Asnières-sur-Seine, Hauts-de-Seine, France