Responsable Trésorerie (H / F)

Le Figaro; Paris; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Le Groupe Figaro recherche un Responsable de Trésorerie pour gérer et optimiser les flux de trésorerie du groupe. Vous serez chargé(e) de la gestion des liquidités, de l'établissement de budgets de trésorerie, et de la mise en place de reporting clés. Ce poste exige une expérience significative et des compétences solides en gestion financière, le tout dans un environnement dynamique et exigeant. Si vous êtes méthodique, organisé et aimez relever des défis, rejoignez-nous pour participer à une mission stratégique au sein d'une entreprise de renom.

Prestations

Évolution professionnelle possible

Prime sur objectifs

Qualifications

• Expérience significative dans une fonction similaire.
• Connaissance des opérations bancaires et de la fiscalité.
• Anglais opérationnel souhaité.

Responsabilités

• Gérer et sécuriser les flux de trésorerie.
• Établir le budget de trésorerie et des prévisions.
• Mettre en place des outils de suivi de la performance.

Connaissances

Analyse

Gestion de trésorerie

Communication

Méthodique

Formation

Diplôme comptable ou école de commerce

Outils

Sage XRT

Pack Office

Description du poste

NOTRE ENTREPRISE

Le Groupe Figaro (groupe de presse français appartenant au Groupe Industriel Marcel Dassault) est un acteur majeur des médias français opérant dans divers secteurs tels que la presse, le numérique, la télévision, les voyageurs et la publicité.

Depuis 10 ans, le groupe a poursuivi sa diversification avec l’intégration des voyagistes les Maisons du Voyage et Marco Vasco ainsi que les sociétés de services dans le numérique Bemove et Golden Bees. Ces deux dernières années ont été riches en projets,, parmi lesquels le lancement de la chaîne Le Figaro TV, l’intégration de l’hebdomadaire Gala ou encore le déploiement de rédactions en région, le groupe Figaro « récolte les fruits de sa stratégie de diversification et de digitalisation », estime Marc Feuillée, directeur général.

En 2024, le groupe réalise un chiffre d’affaires de près de 600 millions d’euros, en hausse de 4,3 % par rapport à 2023.

Le Groupe est par ailleurs très actif sur le marché numérique à travers de nombreux sites leaders sur leur segment de marché (LeFigaro.fr, Linternaute.com, commentcamarche.net, journaldesfemmes.com, journaldunet.com, droitfinances.net…) qui totalisent une audience de plus de 33 Millions de visiteurs uniques mensuels en France, ce qui en fait le 4ème acteur de l’internet français.

Le Figaro a développé sous sa propre marque, un programme sans équivalent de « social media » pour ses lecteurs et internautes.

RESPONSABILITE

Après une période d’intégration où vous prenez connaissance du fonctionnement de l’entreprise (équipes, processus, outils informatiques, …), vous prenez en charge la trésorerie du groupe.

Vous gérez, anticipez et sécurisez les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.

Vous mettez en place des outils de suivi de la performance ; vous intervenez dans la mise en place de nouveaux outils de gestion des flux de trésorerie.

Vous intervenez sur le reporting, présentez les points opérationnels clés à votre Direction Opérationnelle. Vous mettez à sa disposition tous les éléments de pilotage de l’activité et d’aide à la décision.

Vous assurez le management d’une équipe de deux à trois personnes.

Afin de mener à bien votre mission, vous devrez assurer les fonctions suivantes :

• Gestion des flux et des soldes
  
  

Vous gérez les liquidités (encaissements et paiements) et déterminez la position bancaire en date de valeur.

Vous analysez quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.

Vous équilibrez les comptes, placez les éventuels excédents de trésorerie et assurez le financement des besoins.

Vous affectez les flux par banque, mensuellement ou trimestriellement, en communiquant les instructions à la comptabilité qui émet les chèques, virements, effets de commerce, et remet les chèques, effets ou encaissements en banque.

• Budget et prévision de trésorerie
  
  

Vous établissez le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et la Directrice Financière du Groupe sur la base des connaissances de l’activité et de son historique.

Vous évaluez précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie de fin d’année et d’endettement net afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement externe à solliciter auprès des banques ou de la maison mère.

• Reporting mensuel et hebdomadaire
  
  

Vous mettez en place une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée et par entité, analysant les principaux flux de décaissement et d’encaissement de la semaine et les prévisions de la semaine à venir.

Vous analysez, expliquez les écarts entre le budget et les flux constatés en réel et vous en évaluez les frais ou produits financiers s’y rapportant.

Vous comparez la position comptable et la position bancaire. Vous contrôlez la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie.

Vous en tirez les conclusions en termes de prévisions à 3 mois et de besoins de financement à court terme.

• Financements d’investissement
  
  

En collaboration avec la Direction financière, vous pourrez être amené à participer au montage de financement d’acquisitions d’entreprise ou d’actifs importants, et à proposer des solutions de refinancement de filiales par la mise en place de prêts, de garanties ou de recapitalisation. Vous suivrez les facturations internes d’intérêts associées à ces financements.

• Gestion des relations bancaires
  
  

Vous mettez en place les lignes de crédit nécessaires, définies avec les plans de financement et prévisions de trésorerie.

Vous négociez et contrôlez les conditions bancaires appliquées.

Vous mettez en place des outils de couverture de risques de change ou de taux adaptés aux devises utilisées et aux flux spécifiques à l’activité.

Vous répertoriez toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l’entreprise d’un signataire.

• Gestion et contrôle interne
  
  

Vous contrôlez les procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses et de remises en banque.

Vous mettez en place, harmonisez et contrôlez le respect des procédures dans les filiales.

Vous veillez à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie : centralisation des comptes, remontées automatiques des excédents, couverture de risques de taux et de change, …

• Optimisation des coûts et produits financiers
  
  

Vous contrôlez les échelles d’intérêts émises par les banques et vérifiez les intérêts financiers facturés par celles-ci.

Vous dirigez les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier.

• Gestion des risques
  
  

Vous identifiez, quantifiez les risques touchant l’entreprise (taux d’intérêt, change, de contrepartie, …) et vous en évaluez l’impact.

Vous mettez en place les instruments de couverture (SWAPS) en collaboration avec la Directrice financière du Groupe.

Vous définissez des indicateurs de suivi et mettez en place des procédures de contrôle.

• Systèmes d’information
  
  

Vous optimisez les modules de trésorerie de l’outil en place. Vous acquérez la capacité d’administrer le système, éventuellement en binôme avec la directrice comptable.

INDICATEURS DE PERFORMANCE

Vous êtes évalué sur votre aptitude à faire évoluer et à améliorer rapidement les procédures existantes, à mettre en place de nouvelles et à les faire appliquer.

Vous veillez à ce que les délais soient respectés et que les tâches qui vous sont attribuées soient effectuées dans les temps impartis. Vous êtes évalué aussi sur la qualité de votre management.

FORMATION

Etudes supérieures, diplôme comptable, école de commerce ou équivalent.

Experience

Vous justifiez d’une expérience significative idéalement acquise au sein d’un groupe de taille équivalente sur une fonction similaire.

Vous avez de bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires, de la fiscalité ainsi qu’une bonne compréhension des données comptables et de leur exploitation.

Vous savez animer et coordonner une petite équipe.

Vous connaissez les logiciels de gestion de trésorerie (Sage XRT ou équivalent). Vous avez une pratique et une maîtrise opérationnelle d’outils de base de données et des tableurs, ainsi que du Pack Office.

LANGUE

Anglais Opérationnel

QUALITES REQUISES

Méthodique et organisé, vous assimilez rapidement les structures dans lesquelles vous évoluez ; vos capacités d’analyse et de synthèse vous permettent d’apporter des solutions rapidement

Vous êtes doté d’un bon sens de la communication et de bonnes capacités d’adaptation. Vous avez l’esprit d’équipe.

Dynamique et force de proposition, vous savez donner l’impulsion nécessaire dans la mise en place de méthodes et de procédures afin d’améliorer les process existants.

Réactif, précis et rigoureux, vous avez une bonne capacité à résister au stress. Vous êtes très orienté sur la notion de résultat.

Vous aimez relever les challenges et êtes à l'aise dans des environnements compétitifs et exigeants.

Fiabilité et autonomie sont les qualités requises pour mener avec succès votre mission au sein du Groupe Figaro.

DIVERS

Poste rattaché à la Directrice Financière du Groupe

Rémunération : En fonction du profil retenu, composée d'un fixe (prime sur objectif à définir).

Des perspectives d’évolution sont possibles au sein du groupe.