Responsable Trésorerie (H / F)

Club Med; Paris; Hybride; EUR 45 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise innovante recherche un Responsable Trésorerie pour gérer une équipe dynamique et assurer la liquidité du groupe. Ce rôle clé implique l'optimisation des flux de trésorerie et la supervision des financements intra-groupes, tout en travaillant dans un environnement multiculturel. Le candidat idéal doit avoir une solide expérience en trésorerie, une formation BAC+5, et exceller dans l'analyse financière. Avec des avantages attractifs, y compris des vacances dans les Resorts, cette opportunité promet un cadre de travail stimulant et enrichissant.

Prestations

Vacances G.O

Télétravail

Avantages en nature

Qualifications

• Expérience de 4 à 5 ans en Trésorerie dans une entreprise internationale.
• Formation BAC+5 avec spécialisation en Finance / Trésorerie.

Responsabilités

• Assurer la liquidité du groupe et optimiser l'utilisation du cash.
• Suivre et contrôler l'endettement net avec des reportings hebdomadaires.

Connaissances

Gestion de trésorerie

Analyse financière

Leadership

Communication interculturelle

Autonomie

Rigueur

Formation

BAC+5 en Finance

Diplôme d'Ecole de Commerce

Diplôme d'Ecole d'Ingénieur

Outils

Pack Office

Reuters

KTP

Description du poste

Le Club Med est né en 1950, de la volonté de deux hommes, Gilbert Trigano et Gérard Blitz. Ils ont inventé un style de vacances inédit : des vacances tout compris dans les plus beaux sites du monde, le bonheur de vivre ensemble et de se ressourcer au contact de la nature ou par le sport.

La Direction Trésorerie & Financements du Club Med recherche son futur Responsable Trésorerie (H / F). Rattaché(e) au Directeur Financement et Trésorerie, vous gérez une équipe de 3 personnes composée d’un(e) Analyste Trésorerie, un(e) Cash Manager et un(e) stagiaire. Intervenant sur un périmètre monde (Holding et exploitation), vous êtes en interaction permanente avec les filiales, les Directions Corporate (Comptabilité, Fiscalité, Contrôle de Gestion, Commercial) et les partenaires financiers du Groupe.

Responsabilités

1. Assurer la liquidité du groupe au quotidien : gestion des lignes court et moyen terme.
2. Optimiser l’utilisation du cash au niveau groupe : remonter et financer au mieux les pays d’exploitation / commerciaux.
3. Suivre et contrôler l’endettement net (reporting hebdomadaire).
4. Définir et superviser la mise en place des financements intra groupes (conventions de compte courant, suivi des échelles d’intérêt et des conditions appliquées).
5. Contrôler la structure de financement des filiales, en lien avec le Front Office and Trade Finance Manager.
6. Suivi des financements inter sociétés ; recommandation quant aux financements inter société à mettre en place et coordination avec les équipes Finance.
7. Etudes d’alternatives notamment pour rapatrier le cash bloqué.
8. Optimiser l’allocation des flux entre les différents partenaires bancaires.
9. Analyser et rationaliser les frais bancaires (frais courants, intérêts de découvert, cartes bancaires).
10. Suivre des sujets de cash management avec les partenaires bancaires.
11. Analyse du résultat financier, de l’endettement, du cash-flow et du BFR du groupe.
12. Suivi des reporting de trésorerie.
13. Détermination du prévisionnel sur un horizon de temps à 3 ans.
14. Reporting Trésorerie à destination des banques et des actionnaires.
15. Calcul et suivi des covenants.
16. Optimiser la gestion des flux (décaissements / encaissements).
17. Analyser le BFR et identifier les axes d’amélioration.
18. Développer les axes d’analyse du BFR.
19. Définir les règles et procédures de Trésorerie et Financements applicables à l’ensemble du groupe.
20. Intervenir sur les sujets trésorerie auprès des BU ou des autres départements.
21. Réalisation des supports spécifiques de communication financière.
22. Définition de template de communication financière standard.
23. Réalisation du rapport de gestion, annexes consolidation & présentation annuelle.

Profil recherché

Formation BAC+5 de type Ecole de Commerce, Ecole d’Ingénieur ou Université, avec une spécialisation en Finance / Trésorerie. Vous justifiez d’une expérience de 4 à 5 ans minimum en Trésorerie dans une entreprise internationale. Vous savez travailler dans un environnement très exigeant et avec des interlocuteurs très différents. Vous maitrisez les outils bureautiques (pack office) et Reuters, la connaissance de KTP serait un plus. A l’aise relationnellement, vous aimez travailler dans un environnement multiculturel. Vous êtes reconnu(e) pour votre leadership et votre capacité à prendre et mener les projets. Vous faites preuve d'autonomie, d’ouverture d’esprit, de rigueur et d'organisation. Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit critique, pragmatique et de synthèse. Vous parlez anglais couramment.

Modalités

Poste à pourvoir en CDI, basé au siège de Paris La Villette, 19ème arrondissement. Politique de télétravail actuelle : 8 jours / mois en accord avec l'équipe ; possibilité de poser une semaine complète tous les trimestres. Avantages en nature "Vacances G.O" pour tous nos postes en CDI avec un an d'ancienneté : vacances dans nos Resorts Club Med pour le / la salarié(e) et sa famille ou un accompagnant de son choix. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.