Responsable Trésorerie (H/F)

TN France; Paris; Sur place; EUR 60 000 - 100 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution d'enseignement supérieur dynamique recherche un Responsable Trésorerie pour superviser les flux financiers et optimiser la gestion des liquidités. Dans ce rôle stratégique, vous serez en charge de garantir la solvabilité de l'institut à moyen et long terme, tout en encadrant une équipe dédiée. Vous jouerez un rôle clé dans l'établissement du budget de trésorerie et l'analyse financière, tout en contribuant à la transformation de l'organisation. Si vous êtes passionné par la finance et que vous souhaitez avoir un impact significatif dans un environnement en évolution, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• 10 ans d'expérience en gestion de trésorerie dans un environnement tertiaire.
• Maîtrise des outils de trésorerie comme Kyriba et Sage.

Responsabilités

• Encadrer une équipe de quatre personnes sur le site de Paris.
• Assurer la couverture des besoins financiers de l'institut.

Connaissances

Gestion de trésorerie

Négociation

Analyse financière

Rigueur

Formation

Master en trésorerie

Diplôme d'école de commerce option finance

Outils

Kyriba

Sage

Reutres

Diapason

Description du poste

ENTREPRISE

Notre client, établissement d'enseignement supérieur national, est un acteur incontournable pour les professionnels du secteur. Sa structure unique regroupant 17 sites d'enseignements sur le territoire national lui permet d'assurer un maillage géographique de proximité.

Dans un contexte de centralisation des fonctions supports sur son siège parisien, le pôle finance recherche son / sa futur(e) Responsable Trésorerie - H/F.

DESCRIPTION

Sous la direction du Responsable Contrôle de Gestion, vous encadrez une équipe de quatre personnes basée à Paris.

En tant que responsable de la trésorerie, vous êtes le/la garant(e) des ressources quotidiennes en liquidités de l'institut et de sa solvabilité à moyen et long terme. Vous veillez à assurer la couverture de ses besoins financiers. Vous optimisez les flux d'encaissements et de décaissements, sécurisez les risques (taux de change, d'intérêt, etc.) liés aux opérations d'investissements et de placements auxquelles vous participez.

Votre mission inclut la transposition du budget prévisionnel en budget de trésorerie (encaissements et décaissements) et l'établissement du profil financier de l'institut (endettement, BFR, etc.), afin de mettre en évidence ses forces et axes d'amélioration financière.

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l'ensemble des sites.

PROFIL

Vous êtes titulaire d'un Master en trésorerie, finance, comptabilité, contrôle, audit, mathématiques financières, ou d'un diplôme d'école de commerce option finance. Vous justifiez d'au moins 10 ans d'expérience en gestion de trésorerie dans un environnement tertiaire (enseignement supérieur, banque, assurance, etc.) et maîtrisez les outils suivants : Kyriba, Sage, Reutres, Diapason, etc.

Vous faites preuve de rigueur, avez une aisance relationnelle, un excellent sens de la négociation, et êtes force de proposition. Vous démontrez également de l'agilité dans des environnements en transformation.