Responsable Trésorerie Groupe (CDD Maternité) – Vélizy

Dellen group; Vélizy-Villacoublay; On-site; EUR 70,000 - 95,000; Full time

Job summary

DELLEN recherche un Responsable Trésorerie Groupe en CDD pour assurer la continuité des fonctions de trésorerie lors d’un congé maternité. Vous serez rattaché au DAF Groupe et en lien avec les RAF de pôle, garantissant que le cash remonte quotidiennement sur l’ensemble des entités dans un environnement multi-sociétés et multi-devises.

Vous pilotez le cash pooling, la prévision de trésorerie et les flux vers la holding, tout en assurant le pilotage des risques et la sécurité des paiements.

Qualifications

• Bac+5 en finance d’entreprise ou équivalent, avec spécialisation trésorerie (AFTE/DU) est un plus.
• 5 à 8 ans d’expérience en trésorerie de groupe, multi-entités ou cash management bancaire.
• Maîtrise du cash pooling, prévision de trésorerie et relation bancaire.
• Connaissance d’Agicap ou d’un autre TMS, et des connexions bancaires (EBICS, API); maîtrise de Power BI appréciée.
• Opérationnel rapidement, rigoureux et autonome, capable d’embarquer des interlocuteurs sans lien hiérarchique.

Responsibilities

• Piloter les opérations quotidiennes de cash pooling et gérer les anomalies.
• Consolider la prévision de trésorerie groupe à court terme et suivre les écarts réel/prévu.
• Organiser les remontées de cash vers la holding: dividendes, avances et comptes courants.
• Produire le reporting mensuel de trésorerie groupe et le point hebdomadaire de cash.
• Préparer les éléments du reporting prêteurs et suivre les échéanciers de dette.

Skills

Cash pooling

Cash forecasting

Bank relations

Excel avancé

Anglais pro

Education

Bac+5 en finance d’entreprise (école de commerce, master, DSCG)

Tools

Agicap

Power BI

EBICS/API

Job description

DELLEN recherche un Responsable Trésorerie Groupe en CDD pour assurer la continuité des fonctions de trésorerie lors d’un congé maternité. Vous serez rattaché au DAF Groupe et en lien avec les RAF de pôle, garantissant que le cash remonte quotidiennement sur l’ensemble des entités dans un environnement multi-sociétés et multi-devises.

Vous pilotez le cash pooling, la prévision de trésorerie et les flux vers la holding, tout en assurant le pilotage des risques et la sécurité des paiements.