RESPONSABLE TRESORERIE GROUPE CDD

Dellen group; Vélizy-Villacoublay; On-site; EUR 70,000 - 95,000; Full time

Job summary

DELLEN recherche un Responsable Trésorerie Groupe en CDD pour assurer la continuité des fonctions de trésorerie lors d’un congé maternité. Vous serez rattaché au DAF Groupe et en lien avec les RAF de pôle, garantissant que le cash remonte quotidiennement sur l’ensemble des entités dans un environnement multi-sociétés et multi-devises.

Vous pilotez le cash pooling, la prévision de trésorerie et les flux vers la holding, tout en assurant le pilotage des risques et la sécurité des paiements.

Qualifications

• Bac+5 en finance d’entreprise ou équivalent, avec spécialisation trésorerie (AFTE/DU) est un plus.
• 5 à 8 ans d’expérience en trésorerie de groupe, multi-entités ou cash management bancaire.
• Maîtrise du cash pooling, prévision de trésorerie et relation bancaire.
• Connaissance d’Agicap ou d’un autre TMS, et des connexions bancaires (EBICS, API); maîtrise de Power BI appréciée.
• Opérationnel rapidement, rigoureux et autonome, capable d’embarquer des interlocuteurs sans lien hiérarchique.

Responsibilities

• Piloter les opérations quotidiennes de cash pooling et gérer les anomalies.
• Consolider la prévision de trésorerie groupe à court terme et suivre les écarts réel/prévu.
• Organiser les remontées de cash vers la holding: dividendes, avances et comptes courants.
• Produire le reporting mensuel de trésorerie groupe et le point hebdomadaire de cash.
• Préparer les éléments du reporting prêteurs et suivre les échéanciers de dette.

Skills

Cash pooling

Cash forecasting

Bank relations

Excel avancé

Anglais pro

Education

Bac+5 en finance d’entreprise (école de commerce, master, DSCG)

Tools

Agicap

Power BI

EBICS/API

Job description

A propos de DELLEN :

Créé en 2003, DELLEN est un groupe familial et entrepreneurial spécialisé dans l’acquisition et le développement à long terme de PME et ETI. Depuis sa création, le Groupe a accompagné plus de 200 entreprises et s’est progressivement organisé autour de pôles sectoriels spécialisés, couvrant un large éventail d’activités dans l’industrie, les services aux entreprises et la distribution BtoB.

Aujourd’hui, DELLEN représente plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires et environ 4 000 collaborateurs. Le Groupe intervient dans des secteurs très diversifiés, parmi lesquels les machines industrielles, les logiciels BtoB, la bureautique d’entreprise, la distribution de fournitures industrielles, l’ingénierie et les bureaux d’études, le désamiantage et la dépollution, le génie climatique, les équipements de cuisines professionnelles, les métiers du paysage, les activités et médias de montagne, la formation et, plus récemment, l’expertise comptable.

A propos de SoftNext :

Créé en 2018,SoftNextregroupe les activités Tech et Logiciel du Groupe DELLEN. Le pôle s’est développé à travers une quarantaine d’acquisitions et fonctionne comme une plateforme d’intégration, avec une équipe dédiée à l’accompagnement des Directions Générales et au développement à long terme de ses entreprises.

Les sociétés du pôle conçoivent et éditent des logiciels et solutions technologiques B2B dans des secteurs d’activité variés.SoftNexts’appuie sur des expertises complémentaires et accompagne ses filiales sur leurs enjeux de croissance, de structuration et de développement commercial.

SoftNextregroupe aujourd’hui plus de 40 sociétés, réparties sur 5 secteurs d’activité, pour environ 750 collaborateurs et plus de 160 M€ de chiffre d’affaires. Le pôle poursuit son développement en France, en Europe et en Amérique du Nord, à la fois par croissance organique et par acquisitions.

Le contexte

Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, nous recherchons un(e) Responsable Trésorerie Groupe en CDD pour assurer la continuité de la fonction pendant plusieurs mois. Rattaché(e) au DAF Groupe et en lien quotidien avec les RAF de pôle, vous garantissez que le cash remonte, tous les jours, sur toutes les entités, dans un environnement multi-sociétés et multidevises.

Vos missions

Cash pooling et opérations bancaires

• Piloter les opérations quotidiennes du cash pooling : contrôle des remontées et des équilibrages, détection des anomalies, traitement des incidents.

• Intégrer dans le pool les sociétés nouvellement acquises : ouverture de comptes, conventions de trésorerie, mise en flux.

• Être l’interlocuteur des banques partenaires et tenir à jour la cartographie des comptes et des pouvoirs bancaires.

Prévision et pilotage du cash

• Consolider la prévision de trésorerie groupe à court terme et en glissant, et analyser les écarts réel / prévu.

• Suivre la position de trésorerie et la liquidité disponible, et alerter la DAF en cas de tension.

• Organiser les remontées de cash vers la holding : dividendes, avances, comptes courants.

Reporting et financement

• Produire le reporting mensuel de trésorerie groupe et le point hebdomadaire de position de cash.

• Préparer, en appui de la DAF, les éléments du reporting prêteurs (covenants, dette nette, cash disponible) et suivre les échéanciers de dette.

Outils et sécurité des flux

• Assurer l’administration et le support d’Agicap auprès des utilisateurs du groupe.

• Veiller à l’application des règles de sécurisation des paiements et de prévention de la fraude au virement.

• Maintenir à jour la base documentaire KYC des entités.

Assurances groupe

• Assurer le suivi courant des programmes d’assurance : déclarations de sinistres, attestations, intégration des nouvelles entités.

Vous encadrez également un alternant, à qui vous déléguez les tâches récurrentes tout en gardant la main sur les points sensibles.

Votre profil

• Bac+5 en finance d’entreprise (école de commerce, master, DSCG ou équivalent) ; une spécialisation en trésorerie (DU, certification AFTE) est un plus.

• 5 à 8 ans d’expérience en trésorerie de groupe, en direction financière multi-entités ou en cash management bancaire, idéalement en contexte de croissance externe.

• Maîtrise du cash pooling, de la prévision de trésorerie et de la relation bancaire.

• Bonne lecture des états financiers, Excel avancé, anglais professionnel.

• La connaissance d’Agicap ou d’un autre TMS, des connexions bancaires (EBICS, API) ou de Power BI est appréciée.

• Opérationnel(le) rapidement, rigoureux(se) et autonome, vous savez embarquer des interlocuteurs sans lien hiérarchique.

Informations

• Lieu de travail : dans nos locaux à Vélizy (78)

• Remplacement pour congé maternité de mi décembre jusqu’à juillet

• Autres avantages:
• Salaire variable: