Responsable Trésorerie Groupe - Cash Pooling & Reporting

Dellen group; Vélizy-Villacoublay; On-site; EUR 70,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire variable

Job summary

DELLEN recherche un Responsable Trésorerie Groupe à Vélizy (78) pour assurer la continuité de la fonction pendant le remplacement maternité. Vous reportez au DAF Groupe et coordonnez avec les RAF de pôle dans un cadre multi-sociétés et multi-devises.

Vos missions couvrent le cash pooling, la prévision et le pilotage de la trésorerie, le reporting et le financement, ainsi que l’administration des flux et la sécurité des paiements.

Qualifications

• Bac+5 en finance d’entreprise exigé ou équivalent.
• Une spécialisation trésorerie (DU, AFTE) est un plus.
• Expérience de 5 à 8 ans en trésorerie de groupe ou cash management bancaire.
• Maîtrise des outils de trésorerie et des relations bancaires.
• Connaissance d’Agicap ou d’un TMS est appréciée.

Responsibilities

• Piloter les opérations quotidiennes de cash pooling et équilibrages.
• Consolider et suivre la prévision de trésorerie groupe à court terme.
• Gérer les flux de remises vers la holding et les comptes courants.
• Réaliser le reporting mensuel et le point hebdomadaire de cash.
• Assurer les règles de sécurité des paiements et la prévention de fraude.
• Encadrer un alternant et déléguer les tâches récurrentes.

Skills

Cash pooling

Prévision de trésorerie

Relation bancaire

Anglais professionnel

Excel avancé

Education

Bac+5 en finance d’entreprise (école de commerce, master, DSCG ou équivalent)

Spécialisation trésorerie (DU / AFTE)

Tools

Agicap

Power BI

EBICS / API

Job description

DELLEN recherche un Responsable Trésorerie Groupe à Vélizy (78) pour assurer la continuité de la fonction pendant le remplacement maternité. Vous reportez au DAF Groupe et coordonnez avec les RAF de pôle dans un cadre multi-sociétés et multi-devises.

Vos missions couvrent le cash pooling, la prévision et le pilotage de la trésorerie, le reporting et le financement, ainsi que l’administration des flux et la sécurité des paiements.