Responsable trésorerie et financement (H / F)

ICF Habitat; Paris; Sur place; EUR 38 000 - 39 000; Plein temps

Résumé du poste

Un grand opérateur de logements à Paris recherche un gestionnaire de trésorerie pour intervenir quotidiennement sur la gestion de la trésorerie et les relations bancaires. Le candidat idéal sera rigoureux, autonome, et aura une formation en finance ou gestion. Ce poste offre une rémunération attractive et la possibilité de télétravail flexible, en plus de nombreux avantages sociaux.

Prestations

Rémunération attractive

22 jours de RTT + 27 jours de congés payés

Télétravail flexible

Mutuelle (73 % prise en charge)

Abonnement de transport (60 % prise en charge)

Carte ticket restaurant (60 % prise en charge)

Qualifications

• Rigueur et fiabilité dans les tâches quotidiennes.
• Expérience en trésorerie ou financement est un atout.

Responsabilités

• Assurer l'équilibrage quotidien des comptes.
• Produire des reportings financiers réguliers.
• Gérer les relations opérationnelles avec les banques.

Connaissances

Capacité d'analyse

Autonomie

Travail en équipe

Sens du détail

Formation

Formation en finance ou gestion

Description du poste

Entreprise :

Avec 7 sociétés réparties sur l'ensemble du territoire et près de 100 000 logements, ICF Habitat, filiale logement de SNCF, compte parmi les plus grands opérateurs de logements en France.

Partenaire des collectivités, acteur des grandes transformations urbaines, le Groupe, fort de ses 1500 collaborateurs, invente aujourd'hui le logement de demain : un habitat à visage humain, responsable, innovant, conçu pour répondre aux attentes de tous les publics et aux besoins spécifiques de chaque territoire.

ICF Habitat propose une pluralité de métiers, d'expertises et de services : rénovation de l'habitat, développement, gestion locative, accompagnement social, property management, vente, conseil, fonctions supports. Ces activités offrent à ses talents l'opportunité de donner du sens à leur carrière tout en participant aux grands défis du logement abordable, durable et de la ville.

Description du poste :

Rattaché :

• à la Responsable Trésorerie, vous intervenez en appui sur la gestion quotidienne de la trésorerie, le financement des opérations d'investissement et les relations bancaires.

Gestion de la trésorerie & reporting :

• Assurer l'équilibrage quotidien des comptes du Groupe : encaissements locataires, règlements fournisseurs, paies, etc.
• Calculer et contrôler les échelles d'intérêts et les produits financiers liés aux placements.
• Produire les tableaux de bord et reportings réguliers : produits financiers, positions de trésorerie, statistiques d'encaissement, frais bancaires, etc.
• Contribuer aux projets du Groupe.

Relation bancaire :

• Gérer les relations opérationnelles avec les partenaires financiers (frais, contrats, ouvertures/fermetures de comptes).
• Participer aux travaux de clôture (comptes courants, ICNE, agios).
• Mettre à jour les pouvoirs bancaires et assurer le suivi des cartes affaires.

Financement des opérations d'investissement :

• Suivre l'avancement des opérations en lien avec les monteurs d'opérations.
• Établir les plans de financement et monter les dossiers de subventions et de prêts.
• Débloquer les fonds, préparer les demandes de garanties/contrats et assurer la clôture financière des opérations.
• Tenir à jour les bases de données financières.

Ce poste participe concrètement à la réalisation d'opérations à fort impact social en contribuant à la gestion quotidienne de la trésorerie et au financement des projets. Il offre un cadre structuré, stimulant et porteur de sens pour évoluer au cœur des enjeux financiers d'un bailleur engagé.

Envoyez votre candidature pour rejoindre un groupe engagé dans l'habitat de demain et donner un sens nouveau à votre carrière. ICF Habitat s'engage en faveur de la diversité et étudie toutes les candidatures, y compris celles de personnes en situation de handicap.

Description du profil :

• Vous êtes rigoureux(se), fiable et curieux(se).
• Vous avez une excellente capacité d'analyse, le sens du détail et une forte autonomie.
• Vous aimez le travail en équipe et avez une aisance relationnelle pour collaborer avec les agences, les équipes internes et les banques.
• Vous savez réagir vite, garder la tête froide face à l'imprévu, et chercher à améliorer les process.
• Vous respectez la confidentialité et avez une éthique professionnelle solide.

Une formation en finance, gestion ou comptabilité, complétée par une première expérience en trésorerie ou financement, sera un atout.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Un poste stratégique au cœur de la Direction Financière d'un grand groupe engagé pour un logement social de qualité.
• Un environnement bienveillant, stimulant et tourné vers l'amélioration continue.
• L'opportunité de contribuer à des projets à fort impact social tout en développant vos compétences techniques.

Ce que nous offrons :

• Rémunération attractive : entre 38 000€ et 39 000€ annuels sur 13,5 mois (hors primes) selon le profil.
• 22 jours de RTT + 27 jours de congés payés.
• Télétravail flexible (hors période d'essai).
• Mutuelle (73 % prise en charge).
• Abonnement de transport en commun (60 % prise en charge).
• Carte ticket restaurant : 9,82 € par jour travaillé (60 % prise en charge).

Rejoignez une entreprise engagée dans la qualité de service et le bien-être de ses collaborateurs !