Responsable trésorerie et comptabilité clients

Kaptiv; Le Port; On-site; EUR 49,000 - 56,000; Full time

Job summary

KAPTIV recherche un Responsable trésorerie et comptabilité clients pour son client, acteur majeur de la distribution, basé au Port. CDI à pourvoir immédiatement. Rémunération entre 49 000 € et 56 000 € bruts annuels selon profil, variable incluse.

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous dirigerez l’équipe dédiée et piloterez la trésorerie du groupe, garantissant la fiabilité des flux d’un réseau de magasins étendu, avec des missions de contrôle, analyse et reporting financier.

Qualifications

• Maîtrise des flux de trésorerie et des rapprochements bancaires
• Gestion des comptes clients et encaissements
• Connaissance des procédures financières du Groupe

Responsibilities

• Gérer la trésorerie quotidienne et les encaissements.
• Contrôler les flux bancaires et les rapprochements bancaires.
• Établir les situations de trésorerie hebdomadaires et mensuelles.
• Participer à la clôture mensuelle et à la justification des comptes clients.

Skills

Trésorerie

Comptabilité clients

Leadership

Contrôles bancaires

Rapprochements bancaires

Tools

Logiciels comptables

Job description

Le cabinet de recrutement KAPTIV recherche pour son client, acteur majeur de la distribution, un.e Responsable trésorerie et comptabilité clients.

Poste à pourvoir au Port en CDI.

Rémunération selon profil entre 49KEUR et 56KEUR bruts annuels (variable inclus)

Directement rattaché.e à la Direction Financière, vous occupez un poste clé et stratégique : vous pilotez au quotidien la trésorerie du groupe et garantissez la fiabilité des flux d'un réseau de magasins étendu. À la tête d'une équipe dédiée, vous alliez maîtrise technique, esprit d'analyse et leadership managérial.

Gestion de la trésorerie :

• Gérer la trésorerie quotidienne via les outils dédiés.
• Contrôler les flux bancaires et comptabiliser les opérations.
• Saisir et suivre les décaissements (virements, prélèvements, LCR) ainsi que les encaissements.
• Contrôler et équilibrer les comptes bancaires.
• Réaliser et justifier les rapprochements bancaires.
• Calculer les intérêts des comptes courants.
• Établir les situations de trésorerie hebdomadaires et mensuelles.
• Assurer les clôtures mensuelles dans le respect des normes du Groupe.
• Paramétrer les comptes bancaires dans les outils comptables et de trésorerie.
• Veiller au respect des procédures et des directives financières du Groupe.

Comptabilité clients :

• Superviser la saisie, le suivi et le lettrage des comptes clients.
• Contrôler la facturation et l'enregistrement des encaissements.
• Assurer le suivi des encaissements magasins (espèces, cartes bancaires, chèques, financements).
• Gérer les remises bancaires et les règlements différés.
• Mettre en place et suivre les relances clients ainsi que les procédures de recouvrement.
• Identifier, analyser et justifier les écarts ou anomalies de caisse et d'encaissement.
• Contrôler l'intégration comptable des chiffres d'affaires des magasins.
• Participer à la justification des comptes clients dans le cadre des clôtures.