Responsable Trésorerie H/F

Transports Capelle; France; Hybride; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Avantages CSE

Partenariat CARCEPT

Application Transportez-vous bien

Résumé du poste

Groupe Capelle recherche un Responsable Trésorerie au sein de sa Direction Financière pour piloter et sécuriser les flux financiers du Groupe. Vous assurerez l’anticipation des besoins, la construction du budget de trésorerie et l’optimisation des paiements en lien avec les équipes du Groupe.

Vous animerez l’équipe trésorerie, gérerez les relations avec les banques et participerez à des projets transverses d’amélioration des outils et processus, tout en veillant à la fiabilité des données

Qualifications

• Bac+5 en finance, trésorerie ou gestion exigé et expérience en trésorerie d’entreprise dans un groupe ou multisociétés.
• Maîtrise des outils de trésorerie (cash pooling, prévisions, financiements, flux financiers).
• Bonne connaissance d’Excel et d’ERP; Kyriba serait un atout.

Responsabilités

• Piloter la trésorerie du Groupe et sécuriser les flux financiers.
• Anticiper les besoins et optimiser la trésorerie à court et moyen terme; coordonner le budget de trésorerie.
• Gérer les relations bancaires et les financements, suivre emprunts et lignes de crédit.
• Structurer et faire évoluer les outils et processus de trésorerie; projets transverses.
• Manager l’équipe trésorerie, organiser les activités et développer les compétences.

Connaissances

Cash pooling

Prévisions trésor

Gestion des flux

Excel

Anglais pro

Formation

Bac+5 en finance

Outils

Kyriba

ERP

Description du poste

Depuis plus de 75 ans, le Groupe Capelle est un acteur reconnu du transport conventionnel, exceptionnel et spécialisé en France et en Europe. Avec nos différentes activités et nos nombreux sites, nous nous appuyons chaque jour sur des équipes engagées pour accompagner le développement du Groupe.

Rejoindre notre Direction Financière, c'est intégrer un environnement où la trésorerie joue un rôle essentiel dans le pilotage et la sécurisation de notre activité.

Au sein d'un groupe solide et en développement, vous rejoindrez une équipe à taille humaine et contribuerez directement à la bonne gestion financière de l'entreprise, avec un poste offrant autonomie, responsabilités et proximité avec les différents services du Groupe.

Dans le cadre du développement de notre Direction Financière, nous recherchons aujourd'hui un(e) Responsable Trésorerie pour piloter et sécuriser la gestion de la trésorerie du Groupe.

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous êtes responsable du pilotage de la trésorerie du Groupe et contribuez directement à la sécurisation des flux financiers, à l'anticipation des besoins et à l'optimisation de la gestion de trésorerie.

À ce titre, vos principales missions seront les suivantes :

Piloter la trésorerie du Groupe

• Superviser quotidiennement les flux, soldes et positions de trésorerie des différentes entités du Groupe.
• Contrôler et fiabiliser les données issues des différents systèmes et outils de trésorerie.
• Piloter le cash pooling et optimiser les transferts de trésorerie entre les différentes sociétés.
• Suivre les campagnes de règlements intercompagnies et assurer leur bonne réalisation.
• Veiller à la sécurisation des paiements et au respect des procédures internes.
• Identifier les éventuels besoins ou excédents de trésorerie et proposer les actions adaptées.

Anticiper et analyser les besoins financiers

• Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
• Piloter la construction et le suivi du budget de trésorerie, en lien avec le contrôle de gestion et la Direction Financière.
• Analyser les écarts entre prévisionnel et réalisé et proposer les actions correctives nécessaires.
• Identifier, analyser et suivre les principaux risques financiers : liquidité, change, taux...
• Produire et fiabiliser les reportings de trésorerie à destination de la Direction Financière et de la Direction Générale.
• Apporter une analyse permettant d'éclairer les décisions financières du Groupe.

Piloter les relations bancaires et les financements

• Être l'interlocuteur(trice) privilégié(e) des partenaires bancaires du Groupe.
• Suivre les conditions bancaires négociées et analyser les frais bancaires.
• Participer à la négociation et à la mise en place des financements bancaires.
• Assurer le suivi des emprunts, lignes de crédit et autres financements.
• Superviser la gestion des comptes bancaires et cartes corporate : ouvertures, clôtures, habilitations...
• Assurer le suivi des opérations bancaires courantes et contribuer à l'optimisation des conditions financières du Groupe.

Structurer et faire évoluer les outils et processus

• Superviser l'administration et le paramétrage des outils de trésorerie.
• Garantir la fiabilité et la qualité des données financières.
• Faire évoluer les procédures et les outils afin de fiabiliser et automatiser les processus.
• Identifier les axes d'amélioration et être force de proposition dans l'organisation du service.
• Participer aux projets financiers transverses du Groupe.

Manager et accompagner l'équipe trésorerie

• Encadrer, accompagner et faire monter en compétences l'équipe en charge de la trésorerie.
• Organiser et répartir les activités du service.
• Définir les priorités et assurer le suivi des échéances.
• Garantir la continuité et la qualité du service.
• Accompagner l'équipe dans l'évolution des outils et des process.

De formation supérieure Bac+5 en finance, trésorerie, comptabilité ou gestion, vous justifiez d'une expérience significative en trésorerie d'entreprise, idéalement acquise dans un environnement Groupe ou multisociétés.

Vous maîtrisez les principaux enjeux liés au pilotage de la trésorerie : cash pooling, prévisions, financements, relations bancaires, flux financiers et analyse des risques. Vous êtes à l'aise avec Excel et les outils informatiques. La maîtrise d'un ERP et/ou d'un logiciel de gestion de trésorerie, notamment Kyriba, serait un véritable atout.

Vous disposez également de bonnes connaissances en comptabilité et opérations bancaires. Des connaissances en fiscalité, marchés financiers, produits bancaires ou risques de change et de taux seront appréciées.

La maîtrise de l'anglais professionnel est obligatoire, afin d'échanger avec certains partenaires et interlocuteurs du Groupe. Votre niveau sera testé en entretien.

Ce qui fera la différence sur ce poste

Vous êtes rigoureux(se), fiable et organisé(e), avec un véritable esprit d'analyse. Vous savez prendre du recul, anticiper les besoins, prioriser les urgences et prendre des décisions.

Votre capacité à travailler en transversal, à collaborer avec différents services et à accompagner votre équipe sera essentielle. Vous êtes également force de proposition et aimez faire évoluer les outils et les méthodes afin d'améliorer la performance et la fiabilité du service.

Pourquoi nous rejoindre ?

Un poste à forte responsabilité, au cœur des enjeux financiers du Groupe.

Une fonction transverse en lien avec la Direction Financière, les différentes entités et les partenaires bancaires.

Des problématiques financières variées et des projets d'amélioration des outils et processus.

Une équipe dynamique et un environnement collaboratif.

Des possibilités d'évolution et de mobilité au sein d'un Groupe en développement.

Vos avantages

Nombreux avantages CSE

Partenariat CARCEPT et application Transportez-vous bien

Un Groupe engagé dans la sécurité et la santé de ses collaborateurs

Possibilités de mobilité et d'évolution

Vous souhaitez mettre votre expertise financière au service d'une fonction stratégique ? Rejoignez le Groupe Capelle et participez directement au pilotage de sa trésorerie.