Trésorier(ière) F/H

COGEP; Bourges; Hybride; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Restaurant d'entreprise

Comité Social d'Entreprise

Participation

Coffre fort numérique

Plan d'épargne Entreprise

Télétravail (1 jour/semaine)

Mutuelle et prévoyance 100%

Résumé du poste

COGEP recherche un Trésorier(ière) en CDI à Saint Doulchard. Vous rejoindrez une petite équipe et reporterez au Responsable Trésorerie & Financements. Vous serez en charge du cash management, des prévisions de trésorerie et du reporting.

Le candidat idéal possède au moins 3 ans d’expérience en trésorerie, une formation Bac+4/5 et une maîtrise avancée de Kyriba, Excel et PowerPoint. Télétravail partiel et avantages divers sont proposés.

Qualifications

• Issu(e) d’une formation supérieure de niveau Bac+4/5 en finance, trésorerie, comptabilité ou gestion et justifiant d’une expérience de 3 ans minimum en trésorerie.

Responsabilités

• Contribuer au déploiement de la gestion centralisée de trésorerie sur le périmètre du groupe et plusieurs entités.
• Mettre en place et superviser le cash management et prévoir les virements d’équilibrage entre comptes.
• Établir des prévisions de trésorerie des filiales et du groupe et produire les reportings prévisionnels.
• Analyser les écarts entre prévisionnel et flux réel et suivre les emprunts bancaires.
• Interlocuteur des banques et optimiser les frais bancaires.

Connaissances

Kyriba

Cash management

Payments

Excel

PowerPoint

Formation

Bac+4/5 en finance, trésorerie, comptabilité ou gestion

Outils

Kyriba

Description du poste

La Direction Administrative et Financière COGEP recherche son/sa futur(e) Trésorier(ière) en CDI pour rejoindre nos équipes basées à Saint Doulchard (18) !

Intégré(e) au sein d'une équipe dynamique, vous serez rattaché(e) à la Responsable Trésorerie & Financements et travaillerez au sein d’une équipe de 2 personnes. Les missions sont variées, évolutives et nécessitent rigueur, autonomie et réactivité.

Vos Principales Missions Seront Les Suivantes

• Contribuer au déploiement de la gestion centralisée de trésorerie sur l’ensemble du périmètre couvrant plusieurs dizaines d’entités,
• Mettre en place et superviser le cash management, notamment analyser les positions de trésorerie et prévoir les virements d’équilibrage entre comptes,
• Mettre en place des prévisions de trésorerie des filiales et du groupe,
• Produire les reportings prévisionnels de trésorerie (prévisions journalières, hebdomadaires, mensuelles, annuelles),
• Affecter les flux bancaires entrants / sortants et réaliser leur suivi,
• Analyser et expliquer les écarts entre le prévisionnel et les flux constatés,
• Être l’interlocuteur des banques
• Suivre les emprunts bancaires du groupe
• Mettre à jour les contrats ebics
• Optimiser les frais bancaires.

Votre Profil

Issu(e) d’une formation supérieure de niveau Bac+4/5 en finance, trésorerie, comptabilité ou gestion, vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum en tant que Trésorier(ière) au sein d’une société multi-entités, multi-bancarisée.

Nous recherchons un(e) candidat(e) disposant d’une bonne maîtrise du logiciel Kyriba, notamment sur les modules Cash Management et Payments. À l’aise avec les outils bureautiques, vous avez une excellente pratique d’Excel (tableaux croisés dynamiques…) ainsi que de PowerPoint.

Vous appréciez le travail en équipe et savez évoluer efficacement dans des environnements collaboratifs. Vous faites preuve de rigueur et d’adaptabilité face aux enjeux opérationnels.

Curieux(se) et proactif(ve), vous vous intéressez aux évolutions techniques et réglementaires du secteur bancaire, en particulier dans le domaine du Cash Management.

Ce Que Nous Vous Proposons

• Des formations tout au long de votre carrière afin de maintenir et de développer vos compétences,
• Restaurant d'entrepise,
• Avantages essentiels : un Comité Social d'Entreprise, Participation, Coffre fort numérique, Plan d'épargne Entreprise,
• Accord télétravail (1 journée / semaine),
• Prise en charge de la mutuelle (familiale) et prévoyance à 100% par COGEP !

L'environnement De Travail

Au sein d'une structure à taille humaine, trouvez votre place dans l'un de nos bureaux : une montée en compétences grâce à des relations de proximité avec nos clients et nos experts. Construisons ensemble un projet professionnel qui NOUS ressemble !

COGEP, qui sommes nous ?

COGEP 8ème cabinet français de conseil, d’expertise comptable et d’avocats fédère les savoir-faire de ses différents métiers autour de la performance des entreprises de ses clients.

Rejoindre notre cabinet, c’est la garantie de vivre au quotidien au sein d’une équipe à taille humaine tout en bénéficiant de la puissance d’un Groupe capable de vous offrir formation et plan de carrière.

Notre processus de recrutement garantit discrétion et confidentialité à l'ensemble de nos candidats.

Nos postes sont ouverts à toutes et à tous. Ils peuvent être adaptés afin de répondre aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap.

À compétences égales, notre structure étudie les candidatures sans aucune discrimination.