Responsable des Opérations Financières H / F - Grafton

Fort de plus de 40 années d'expérience en Europe, Grafton est spécialisé dans le recrutement de professionnels qualifiés que ce soit pour des besoins uniques comme pour des projets volumiques.

En France, Grafton rassemble une centaine de professionnels du recrutement répartis au sein d'un réseau de 14 bureaux. Ils délèguent quotidiennement du personnel aussi bien en intérim, CDD, CDI qu'en contracting et consulting auprès de plus de 800 clients qui leur font confiance.

Rattaché(e) à la Direction Générale, vos missions seront :

1. Assurer l'encadrement du Service Back-Middle Office (2 collaborateurs) :
   1. Contrôle des opérations de placement et de financement ;
   2. Assurer la production des reportings hebdomadaires et mensuels pour les différentes entités (65 reportings mensuels) ;
   3. Bâtir les budgets de produits et de charges financiers, en accompagnement des entités ;
   4. Accompagner les entités dans le process des arrêtés comptables.
2. En relais à un départ à la retraite progressif, assurer à terme la responsabilité du service Trésorerie (2 collaborateurs) :
   1. Gestion de la trésorerie quotidienne en valeur ;
   2. Gestion administrative des comptes bancaires, dont les habilitations, contrats monétiques, conformité bancaire ;
   3. Mise en place des lignes de crédit ;
   4. Contrôle, suivi, négociation et optimisation des conditions bancaires avec les banques ;
   5. Placement des excédents sur les produits financiers autorisés ;
   6. Production de statistiques, de reportings ;
   7. Gestion du parc des cartes affaires, cartes achats et cartes logées ;
   8. Gestion des opérations de closing.
3. Gestion de projets :
   1. Garantir l'évolution fonctionnelle des logiciels métier ainsi que l'évolution des interfaces sur la trésorerie, le BMO (SXA, Titan, Bloomberg, Inside, T-Line…), et en lien avec les ERP comptables des entités gérées ;
   2. Réalisation d'une veille sur les solutions de communication bancaire, de gestion des pouvoirs bancaires, de placement et de financement ;
   3. Proposition de nouvelles offres de services (prévisions de trésorerie, automatisation de reportings…).
4. Responsabilités communes aux deux services :
   1. Participation au renouvellement des marchés publics (flux, monétiques, conservation de titres…) ;
   2. Être garant de l'application et de l'évolution des procédures ;
   3. Assurer l'intégration des nouvelles entités.

Ce poste offre l'opportunité d'accompagner et de conseiller différentes entités de toutes tailles, dans un cadre technique exigeant, au sein d'une structure à taille humaine.