Responsable de la trésorerie

Responsable Trésorerie (H / F) – Deux opportunités en CDI

Vous êtes un(e) expert(e) en gestion de trésorerie avec une solide expérience et souhaitez évoluer dans un environnement stimulant et en transformation ? Nous recrutons deux Responsables Trésorerie (H / F) pour accompagner des entreprises en pleine structuration et optimisation de leur fonction trésorerie.

Pourquoi rejoindre ces entreprises ?

Dans le secteur du luxe (Paris 7)

• Intégrez une maison d’exception alliant tradition et innovation.
• Pilotez la mise en place d’un TMS et la digitalisation de la fonction trésorerie.
• Travaillez en lien étroit avec la Direction Financière pour structurer et optimiser la gestion des flux.

Dans le secteur de la santé (Saint-Ouen)

• Rejoignez une entreprise en forte croissance, leader sur son marché.
• Encadrez une équipe de 3 personnes et pilotez la gestion de la trésorerie.
• Participez activement à la migration vers un nouvel ERP et un TMS, dans un projet stratégique de transformation financière.

Vos missions clés

Gestion quotidienne de la trésorerie

• Assurer la liquidité et optimiser les flux financiers.
• Équilibrer les comptes et superviser les paiements et encaissements.
• Définir des prévisions de trésorerie fiables à court, moyen et long terme.
• Dans le secteur de la gastronomie de luxe : Mise en place d’un TMS et digitalisation des processus de trésorerie.
• Dans le secteur de la santé : Participation à un projet de migration ERP & TMS et harmonisation des processus.

Relations bancaires & financements

• Gérer les relations avec les banques et optimiser les conditions appliquées.
• Assurer la gestion des financements en lien avec la stratégie de l’entreprise.
• Élaborer des reportings consolidés et assurer le suivi des indicateurs financiers clés.
• Analyser les écarts et proposer des actions correctives pour améliorer la gestion de trésorerie.

Management & Leadership (secteur de la santé uniquement)

• Encadrer une équipe de 3 personnes et structurer l’organisation de la trésorerie.
• Définir les priorités, accompagner et développer les compétences de l’équipe.