Luxembourg Funds Accountant & Financial Controller

Taleo Consulting; Paris; Sur place; EUR 55 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Taleo Consulting recherche un Fund Accountant / Financial Controller – Fonds Luxembourgeois pour accompagner l’un de ses clients, acteur français majeur du secteur bancaire et de l’assurance, dans une mission opérationnelle.

Le poste est localisé à Paris, avec démarrage cible et collaboration étroite avec les équipes AML/KYC Luxembourg. Vous interviendrez sur l’ensemble des volets de gestion et de reporting des fonds luxembourgeois.

Qualifications

• Expertise solide des fonds luxembourgeois.
• Capacité à intervenir sur Fund Accounting, Transfer Agency et contrôle financier.
• Bonne connaissance des processus AML/KYC et relation avec les investisseurs.

Responsabilités

• Enregistrement des mouvements titres et cash et frais de gestion.
• Rapprochement des positions et production des états comptables clients.
• Production des Capital Account Statements et suivi des audits.
• Onboarding des investisseurs en collaboration avec les équipes AML/KYC Luxembourg.
• Gestion du registre investisseurs et paiements des distributions.
• Saisie et suivi des flux dans le système eFront.

Connaissances

Fund Accounting

Transfer Agency

Financial Control

Luxembourg Funds

AML/KYC collaboration

Description du poste

Taleo Consulting recherche un Fund Accountant / Financial Controller – Fonds Luxembourgeois pour accompagner l’un de ses clients, acteur français majeur du secteur bancaire et de l’assurance, dans une mission opérationnelle.

Le poste est localisé à Paris, avec démarrage cible et collaboration étroite avec les équipes AML/KYC Luxembourg. Vous interviendrez sur l’ensemble des volets de gestion et de reporting des fonds luxembourgeois.