Instructeur des Autorisations d'Urbanisme H / F

KOLABS Group; Courbevoie; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise innovante recherche un Chargé de Middle Office pour gérer le référentiel de données des valeurs mobilières. Dans ce rôle, vous serez responsable de la certification des prix des actifs, de la mise à jour des référentiels, et de la vérification des données de marché. Vous apporterez votre expertise pour assurer la conformité avec les exigences réglementaires tout en contribuant à la fiabilité des données. Si vous avez une solide expérience dans le domaine et une passion pour les marchés financiers, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• Expérience d'au moins 6 ans en back et/ou middle-office.
• Très bonne connaissance des valeurs mobilières et des titres non-côtés.

Responsabilités

• Alimenter et fiabiliser le référentiel de valeurs mobilières.
• Gérer les traitements de fin de mois pour les exigences réglementaires.

Connaissances

Connaissance des valeurs mobilières

Gestion des flux financiers

Vérification des données de marché

Description du poste

Description de poste

En tant que Chargé de Middle Office - Référentiel de données, vos missions seront les suivantes :

1. Alimenter et fiabiliser le référentiel valeurs mobilières existantes et des valeurs non cotées, ainsi que sur les valeurs nouvelles.
2. S'assurer de la Certification des prix des actifs détenus à l'actif sur le périmètre actions, OPCVM, obligations vanilles, SCPI, OPCI, et des données référentielles afférentes.
3. Gérer les traitements de fin de mois spécifiques aux exigences règlementaires des assurances (valorisation, production d'inventaires et de productions financières, reportings).
4. Assurer la mise à jour des référentiels tiers, portefeuilles, comptes bancaires.
5. Procéder au rapprochement des flux financiers avec les dépositaires.
6. Effectuer la vérification des données de marché.

Vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 6 ans en back et / ou middle-office, idéalement dans des activités relatives aux titres, et possédez impérativement une très bonne connaissance des valeurs mobilières (actions, obligations et notamment de type structuré), et si possible de l'univers des titres non-côtés.

Ref : lf17qetquc