IA & Data Engineering

Quantilia; Nice; Sur place; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Résumé du poste

Quantilia recherche un expert en analyse quantitative et IA pour concevoir des modèles de performance et de risque sur des portefeuilles multi-actifs. Vous exploiterez Python et SQL, automatiserez les flux et produirez des rapports client pour une clientèle institutionnelle.

Le poste requiert 5 ans d’expérience, une formation d’ingénieur ou équivalent en Finance Quantitative/Data, et une maîtrise des outils BI. Anglais et Français des deux côtés de la scène internationale seront valorisés.

Qualifications

• Formation d’ingénieur ou master en Finance Quantitative/Data.
• Expérience minimale de 5 ans dans la finance.
• Maîtrise de Python et SQL.
• Compétences BI: Tableau, Looker, Power BI.
• Maîtrise de l’anglais et du français.

Responsabilités

• Concevoir et implémenter des modèles de performance.
• Développer des indicateurs de risque et analyses multi-actifs.
• Extraire et structurer des flux de données via SQL et Python.
• Automatiser les pipelines de données et garantir la mise à jour en temps réel.
• Produire des rapports d’investissement pour clients institutionnels.
• Interagir avec les équipes produit pour ajouter des fonctionnalités analytiques.

Description du poste

Au sein de l’équipe de recherche et d’analyse, vous serez responsable de l’exploitation et de l’interprétation des données d’investissement. Votre mission consiste à concevoir des modèles d’analyse de performance et de risque sur des portefeuilles multi-assets, en intégrant des algorithmes d’apprentissage automatique et en alliant rigueur mathématique à l’excellence technologique.

Vos Missions principales

1. Analyse quantitative et modélisation

• Concevoir et implémenter des modèles avancés de mesure de la performance
• Développer des indicateurs de risque sophistiqués (VaR, Stress-tests, Volatilité, analyse de corrélation,…).
• Assurer l’analyse transversale des portefeuilles incluant des instruments complexes (Equities, Fixed Income, Dérivés, Private Equity, OPCVM, Alternatifs).

2. Ingénierie de la donnée et IA

• Extraire, nettoyer et structurer des flux de données financières via SQL et Python.
• Automatiser les pipelines de données pour garantir la fiabilité et la mise à jour en temps réel des analyses.
• Optimiser les algorithmes existants pour améliorer la scalabilité de la plateforme.

3. Expertise métier et Relation client

• Produire des rapports d’investissement sur-mesure pour une clientèle institutionnelle exigeante.
• Maîtrise d’outils de BI (Tableau)
• Interagir avec les équipes produit pour intégrer de nouvelles fonctionnalités analytiques basées sur vos recherches.

Vos compétences et expériences clés :Expérience & Formation : Issu(e) d’une formation d’Ingénieur (ou Master spécialisé en Finance Quantitative/Data), vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum dans le secteur de la finance.Expertise Métier : Fort d’une expérience réussie en finance d’au moins 5 ans (banque, assurance,…) vous comprenez parfaitement les instruments et concepts financiers, sur toutes classes d’actifs, savez les traduire en modèles mathématiques, et connaissez certaines régulations.Maîtrise Technique : Vous êtes expert(e) en Python et SQL. La connaissance d’outils de BI (Tableau, Looker, PowerBI) est appréciée.Langues : Compte tenu de notre environnement international (6 nationalités), vous êtes capable de présenter vos analyses en anglais comme en français.Votre état d’esprit :Rigueur Absolue : En finance, le détail fait la différence. Vous avez une approche méthodique et un sens critique développé.Esprit de Synthèse : Vous savez extraire l’essentiel d’une masse de données pour le rendre actionnable.Curiosité : Vous restez en veille permanente sur les nouvelles méthodes d’analyse et les évolutions du secteur Fintech.