Gestionnaire trésorerie H/F

H.E.S. Hennigsdorfer Elektrostahlwerke Gmbh; France; Vor Ort; EUR 42.000 - 64.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Riva Acier recherche un(e) Gestionnaire trésorerie pour son site de Gargenville (78). Sous la supervision du Directeur Administratif et Financier, vous assurez la gestion de la trésorerie, anticipez les flux et sécurisez les paiements.

Vous pilotez les relations bancaires, le forecasting et le suivi des emprunts et garanties. Vous veillez à la conformité des procédures et à l’optimisation des coûts bancaires.

Qualifikationen

• Bac+3 minimum en trésorerie et/ou comptabilité exigé.
• Expérience d’au moins 5 ans sur un poste équivalent, idéalement en service comptable.
• Maîtrise des techniques et normes comptables et bonnes connaissances fiscales.
• Maîtrise des opérations bancaires et gestion du risque de change.
• Bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques.
• Maîtrise de l’anglais ou de l’italien.
• Savoir-faire en confidentialité, rigueur et organisation.

Aufgaben

• Assurer les relations avec l’ensemble des banques partenaires et négocier les frais bancaires.
• Gérer les contrats bancaires et les moyens de paiement.
• Vérifier les agios et les commissions bancaires.
• Suivre les garanties bancaires et les emprunts.
• Réaliser le reporting et les prévisions de trésorerie quotidiens.
• Suivre le tableau de prévisions et le tableau de paiement bateau.
• Superviser les statistiques de prévisions de décaissement.
• Collecter et suivre les demandes de fonds des services.

Kenntnisse

Trésorerie

Relations bancaires

Reporting trésorerie

Risque de change

Paiements

Conformité comptable

Anglais/Italien

Ausbildung

Bac+3 en trésorerie/comptabilité

Bac+5 apprécié

Jobbeschreibung

Pour notre site Riva Acier situé à Gargenville (78) on recherche un(e) Gestionnaire trésorerie H/F – CDI Plus de 5 000 collaborateurs, une production fondée sur des matières premières recyclables à l'infini, une industrie qui se réinvente. Bienvenue chez Riva.

Votre mission : Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous assurez la gestion de la trésorerie de l’entreprise en anticipant et en sécurisant les flux financiers ainsi que la couverture des besoins. À ce titre, vous pilotez les relations bancaires, garantissez la fiabilité des prévisions de trésorerie, veillez à la sécurisation des procédures de paiement et supervisez les travaux du service trésorerie.

Relations bancaires et moyens de paiement

• Assurer les relations avec l’ensemble des banques partenaires et négocier les frais bancaires
• Gérer les contrats bancaires et les moyens de paiement
• Vérifier les agios et les commissions bancaires
• Assurer la gestion des garanties bancaires, y compris le suivi des garanties bancaires fournisseurs
• Assurer le suivi des emprunts

Pilotage de la trésorerie et prévisions

• Assurer l’approvisionnement quotidien des comptes
• Réaliser le reporting et les prévisions de trésorerie quotidiens, et justifier les écarts constatés
• Vérifier et suivre le tableau de prévisions de trésorerie ainsi que le tableau de paiement bateau
• Superviser les statistiques de prévisions de décaissement
• Collecter et assurer le suivi des demandes de fonds des différents services

Gestion du risque de change

• Réaliser les opérations de vente de devises (CHF, USD)
• Gérer et maîtriser le risque de change de l’entreprise

Sécurisation des paiements et outils de trésorerie

• Définir le calendrier de paiement pour l’ensemble des services
• Veiller à la sécurisation des procédures de transmission et de signature
• Assurer la création et le suivi des clés de signature 3SKey
• Veiller à la mise à jour des paramétrages du logiciel de trésorerie en lien avec la plateforme bancaire
• Superviser et organiser les travaux du service trésorerie

Votre profil :

• Titulaire d’un Bac +3 minimum en trésorerie et/ou comptabilité
• un Bac +5 dans ce domaine serait apprécié
• Expérience d’au moins 5 ans sur un poste équivalent, idéalement acquise au sein d’un service comptable
• Maîtrise des techniques et normes comptables et bonnes connaissances fiscales
• Maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires et de la gestion du risque de change
• Bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques
• Maîtrise de l’anglais ou de l’italien
• Sens aigu de la confidentialité, rigueur et organisation
• Autonomie, réactivité, disponibilité et capacité à prendre des décisions et à prioriser
• Esprit d’analyse et de synthèse, bonnes capacités rédactionnelles
• Bon relationnel, esprit d’équipe et aptitudes managériales