Comptable Trésorerie H/F

Riva Group; Gargenville; On-site; EUR 42,000 - 54,000; Full time

Benefits offered by this job

Prime présence mensuelle

Mutuelle/prévoyance prise en charge en

Mobilité interne au sein du Groupe

Job summary

Le Groupe Riva recherche pour son site Riva Acier à Gargenville un Comptable Trésorerie en CDD. Vous assurez la gestion opérationnelle de la trésorerie, le pilotage des flux et les rapprochements bancaires.

Vous travaillez sous la direction du Directeur Administratif et Financier et intervenez sur le reporting, les virements fournisseurs et le contrôle des écritures. Ce poste requiert rigueur, confidentialité et maîtrise d’Excel.

Qualifications

• Maîtrise des techniques et normes comptables.
• Bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques, notamment Excel.
• Maîtrise de l’anglais ou de l’italien.

Responsibilities

• Pilotage et prévision de trésorerie: suivre le tableau et anticiper les besoins liquidity.
• Rapprochements bancaires et comptabilité financière; vérifier les soldes et régulariser les écarts.
• Gestion des flux et paiements: exécuter les virements et veiller à la sécurité.
• Reporting et contrôle: réaliser le reporting trésorerie et accompagner les contrôles internes et externes.
• Participation à la clôture et archivage des pièces justificatives.

Skills

Maîtrise comptable

Anglais ou Italien (utile)

Tools

Excel

Job description

Pour notre site Riva Acier situé à Gargenville (78) on recherche un(e) Comptable trésorerie H/F - CDD

Votre mission :

Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous assurez la gestion opérationnelle de la trésorerie de l'entreprise. À ce titre, vous veillez à anticiper et à sécuriser l'ensemble des flux financiers, tout en garantissant la couverture des besoins de trésorerie dans le respect des procédures internes et des règles de contrôle établies par la Direction.

Pilotage et prévision de trésorerie

• Assurer le suivi et la mise à jour régulière du tableau de prévision de trésorerie ;
• Anticiper les besoins de liquidités à court et moyen terme et alerter la Direction en cas d'écart significatif ;
• Contribuer à la sécurisation des flux financiers et à l'optimisation de la position de trésorerie ;
• Veiller à la cohérence entre les prévisions établies et les réalisations constatées.

Comptabilité financière et rapprochements bancaires

• Procéder à l'enregistrement des écritures comptables financières et s'assurer de l'exactitude des soldes ;
• Réaliser les rapprochements bancaires en date comptable et en date de valeur ;
• Analyser et justifier les écarts identifiés, puis mettre en oeuvre les régularisations nécessaires ;
• Contrôler les relevés de cartes bancaires et veiller à la conformité des dépenses engagées.

Gestion des flux et des paiements

• Préparer, contrôler et exécuter les virements fournisseurs dans le respect des échéances convenues ;
• Traiter les virements divers ainsi que les opérations de trésorerie ;
• Garantir la sécurité des opérations de paiement et le respect des procédures de validation en vigueur ;
• Assurer l'interface avec les établissements bancaires pour le suivi des opérations courantes.

Reporting et contrôle

• Établir le reporting quotidien de trésorerie à destination de la Direction Administrative et Financière ;
• Fournir à la Direction les éléments d'analyse nécessaires à la prise de décision ;
• Assurer l'archivage et la traçabilité des pièces justificatives liées aux opérations financières ;
• Participer aux travaux de clôture et apporter son concours aux contrôles internes et externes.

Votre profil :

• Maîtrise des techniques et normes comptables ;
• Bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques, notamment Excel ;
• Maîtrise de l'anglais ou de l'italien ;
• Bonnes capacités rédactionnelles ;
• Sens aigu de la confidentialité, rigueur et organisation ;
• Autonomie, réactivité et disponibilité ;
• Bon relationnel et esprit d'équipe ;
• La capacité à prioriser constitue un atout.

Ce que nous vous offrons:

• Mensuel : prime présence.
• Avantages : prise en charge employeur partielle mutuelle/prévoyance, mobilité interne au sein du Groupe.

Chez Riva, vous serez accompagné(e) par des mentors expérimentés et bénéficierez d'un parcours de formation personnalisé tout au long de votre carrière, dans un groupe qui place le développement de ses collaborateurs au cœur de sa performance.

Le Groupe Riva s'engage pour l'égalité des chances et accueille tous les profils, y compris les personnes en situation de handicap.