Gestionnaire Passif et rétrocessions

DNCA Finance; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société financière recherche un professionnel pour renforcer son équipe Middle Office. Le poste implique le suivi des ordres, le contrôle des contrats et des rétrocessions, ainsi que la mise à jour des outils de gestion. Le candidat devra interagir avec des distributeurs étrangers en anglais et doit faire preuve d'autonomie et de rigueur.

Responsabilités

• Suivi du passif et gestion des ordres.
• Mise à jour des référentiels dans l'outil de gestion.
• Contrôle et intégration des grilles tarifaires.

Description du poste

Contexte

Dans le cadre de son développement, DNCA cherche à renforcer son équipe Middle Office passif en charge de la tenue et du suivi du passif et des calculs de rétrocessions de commissions sur encours.

Responsabilités

• Suivi du passif : Gestion des ordres en provenance de différents centralisateurs
• Suivi, contrôle et intégration des fichiers centralisateurs
• Mise à jour des différents référentiels dans l’outil de gestion du passif
• Recherche de l’origine des ordres non marqués
• Tenue de position dans l’outil de gestion du passif
• Juridique : Suivi opérationnel des contrats en collaboration avec le service juridique
• Contrôle, intégration et suivi des grilles tarifaires dans l’outil de gestion du passif
• Traitement des rétrocessions : rapprochement au fil de l’eau, mensuellement et trimestriellement des positions reçues des distributeurs versus celles de notre outil de gestion du passif
• Gestion des écarts et échanges avec les distributeurs (en anglais pour des distributeurs étrangers)
• Emission des « Décomptes de rétrocessions »
• Contrôle et transmission des factures à la comptabilité pour règlement
• Reporting : Suivi, contrôle et reporting de collecte
• Suivi, contrôle et reporting des encours
• Divers : Réponses aux diverses demandes internes (Gestion, Finance, Risque / Conformité, Data, Equipes commerciales, Direction…)
• Réponses aux diverses demandes externes (Centralisateurs, Dépositaires, Distributeurs,…)