Gestionnaire Passif et rétrocessions

DNCA Finance; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

DNCA Finance recrute pour renforcer son équipe Middle Office. Le candidat sera responsable de la gestion du passif, du suivi des contrats en collaboration avec le service juridique, et du traitement des rétrocessions. Un poste stratégique avec des interactions internes et externes et des responsabilités variées.

Qualifications

• Compétences en suivi de position et gestion du passif.
• Capacité à travailler avec des données financières et à répondre à des demandes diverses.
• Bonne communication en anglais pour les interactions avec des distributeurs étrangers.

Responsabilités

• Gestion des ordres et suivi des fichiers centralisateurs.
• Suivi opérationnel des contrats avec le service juridique.
• Rapprochement des positions reçues des distributeurs.

Connaissances

Contrôle

Gestion des données

Reporting

Communication (anglais)

Description du poste

Dans le cadre de son développement, DNCA cherche àrenforcer son équipe Middle Office passif en charge de la tenue et du suivi du passif et des calculs de rétrocessions de commissions sur encours.

Le candidat aura en charge les missions suivantes :

Suivi du passif :

• Gestion des ordres en provenance de différents centralisateurs
• Suivi, contrôle et intégration des fichiers centralisateurs
• Mise à jour des différents référentiels dans l’outil de gestion du passif
• Recherche de l’origine des ordres non marqués
• Tenue de position dans l’outil de gestion du passif

Juridique :

• Suivi opérationnel des contrats en collaboration avec le service juridique
• Contrôle, intégration et suivi des grilles tarifaires dans l’outil de gestion du passif

Traitement des rétrocessions :

• Rapprochement au fil de l’eau, mensuellement et trimestriellement des positions reçues des distributeurs versus celles de notre outil de gestion du passif
• Gestion des écarts et échanges avec les distributeurs (en anglais pour des distributeurs étrangers).
• Emission des «Décomptesde rétrocessions »
• Contrôle et transmission des factures à la comptabilité pour règlement
• Suivi, contrôle et reporting de collecte
• Suivi, contrôle et reporting des encours
• Réponses aux diverses demandes Internes (Gestion, Finance, Risque / Conformité, Data, Equipes commerciales, Direction…)
• Réponses aux diverses demandes Externes (Centralisateurs, Dépositaires, Distributeurs, …)

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