Gestionnaire Middle-Office PE: Opérations & Reporting

Bureaudestalents; Paris; On-site; EUR 50,000 - 75,000; Full time

Job summary

Bureaudestalents recherche un professionnel pour assurer la gestion opérationnelle des fonds, suivre les flux et préparer les appels de fonds et distributions.

Vous participerez à la valorisation et au contrôle financier trimestriels, à l’établissement des comptes et au reporting destinés aux investisseurs, avec interaction en anglais pour les investisseurs internationaux.

Qualifications

• Formation supérieure en finance, audit, comptabilité ou école de commerce.
• 2 à 4 ans d’expérience souhaitée en audit, Asset Management/Private Equity, dépositaire ou middle office.

Responsibilities

• Suivre les opérations liées à la vie des fonds et superviser les flux financiers.
• Préparer les valeurs liquidatives trimestrielles et les comptes.
• Préparer les reportings destinés aux investisseurs et assurer la relation avec le dépositaire.

Skills

Anglais pro

Mécanismes valorisation

Education

Formation supérieure en finance

Tools

Excel

Outils financiers

Job description

GESTION OPÉRATIONNELLE DES FONDS

• Suivre les opérations courantes liées à la vie des fonds ;
• Préparer et contrôler les appels de fonds et les distributions aux investisseurs ;
• Superviser les flux financiers et assurer leur correcte exécution ;
• Suivre les engagements, les mouvem
• ents de trésorerie et les opérations sur les véhicules d’investissement ;
• Participer à l’amélioration et à la fiabilisation des procédures internes.

VALORISATION ET CONTRÔLE FINANCIER

• Participer à l’établissement et au contrôle des valeurs liquidatives trimestrielles ;
• Coordonner les travaux avec les experts-comptables et les administrateurs de fonds ;
• Contribuer à l’élaboration et à la revue des comptes trimestriels et annuels ;
• Préparer les éléments nécessaires aux clôtures ;
• Assurer la relation avec les commissaires aux comptes et répondre à leurs demandes ;
• Assurer la relation opérationnelle avec le dépositaire ;
• Contrôler la cohérence et la qualité des informations financières relatives aux fonds.

RELATIONS INVESTISSEURS

• Participer à la préparation des reportings et communications destinés aux investisseurs ;
• Répondre aux demandes opérationnelles et administratives ;
• Veiller à la qualité et à la fiabilité des informations communiquées ;
• Interagir régulièrement en anglais avec des investisseurs internationaux.

PROFIL RECHERCHÉFormation supérieure en finance, audit, comptabilité ou école de commerce ;Première expérience réussie de 2 à 4 ans, idéalement acquise en cabinet d’audit au sein d’une équipe Asset Management/Private Equity, chez un administrateur de fonds, un dépositaire ou au sein du middle office d’une société de gestion ;Bonne compréhension du fonctionnement des fonds de Private Equity et de leurs principaux fluxConnaissance de l’environnement des sociétés de gestion, du rôle du dépositaire et du cadre réglementaire de l’AMF ;Maîtrise des principes comptables et des mécanismes de valorisation des fonds ;Anglais professionnel indispensable, à l’écrit comme à l’oral ;Bonne maîtrise d’Excel et des outils financiers.