Gestionnaire Fund Accountant / Comptable OPCVM (H/F) | Paris, FR | Au bureau

Grafton; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Grafton recherche un(e) Gestionnaire Fund Accountant pour intégrer son équipe de gestion d'actifs à Paris. Le poste implique la tenue comptable, la gestion des opérations et la valorisation des portefeuilles d'OPCVM. Le candidat idéal devra posséder un diplôme en comptabilité et une expérience en gestion des titres et trésorerie. La maîtrise d'Excel et des qualités comme la rigueur et l'autonomie sont nécessaires.

Qualifications

• Expérience significative dans le back-office OPCVM et gestion des titres.
• Autonomie, sens de l'analyse et esprit d'équipe requis.

Responsabilités

• Assurer la comptabilité quotidienne des fonds OPCVM.
• Gérer les opérations liées aux titres : achats, ventes.
• Participer à la production des valeurs liquidatives.

Connaissances

Rigueur

Analyse

Travail en équipe

Maîtrise d'Excel

Formation

Diplôme Bac +2 en comptabilité, finance ou gestion

Description du poste

Gestionnaire Fund Accountant / Comptable OPCVM (H/F)

Gestionnaire Fund Accountant / Comptable OPCVM (H/F)

Grafton Paris, France Postuler Mise en ligne il y a 2 jours Au Bureau CDI Negotiable

Gestionnaire Fund Accountant / Comptable OPCVM (H/F)

Grafton Paris, France Postuler

Nous recherchons un(e) Gestionnaire Fund Accountant / Comptable OPCVM pour rejoindre notre équipe spécialisée dans la gestion d'actifs. Vous serez en charge de la tenue comptable, du suivi des opérations sur titres, de la valorisation des portefeuilles et de la trésorerie des OPCVM.

Missions principales :

• Assurer la comptabilité quotidienne des fonds OPCVM
• Gérer les opérations liées aux titres : achats, ventes, dividendes, splits…
• Suivre et rapprocher les positions de trésorerie
• Participer à la production des valeurs liquidatives
• Contribuer aux clôtures comptables et au reporting réglementaire

Profil recherché :

• Diplôme Bac +2 minimum, idéalement en comptabilité, finance ou gestion
• Expérience significative dans le back-office OPCVM, gestion des titres, produits financiers, et trésorerie
• Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel
• Rigueur, sens de l'analyse, esprit d'équipe et autonomie

Vous avez le sens du calcul et aimez maintenir les comptes en ordre ? Ne laissez pas cette opportunité vous filer entre les doigts !

En savoir plus sur Grafton…

Chez Grafton nous sommes fiers de nous engager en faveur de l'égalité des chances en matière d'emploi en luttant activement contre toute forme de discrimination.

Nos consultants, experts sur de nombreux secteurs et métiers, utilisent leur parfaite connaissance du marché pour pourvoir, dans les délais impartis, les postes vacants chez leurs clients. Ils se concentrent avant tout sur le résultat en apportant conseils et qualité de service.

Comptable de fonds OPCVM F/H Grafton Montrouge, France

Comptable H/F Grafton Paris, France

Conseiller Ordres de Bourses F/H - Anglais courant Grafton Paris, France

Collaborateur comptable intermédiaire H/F Grafton Paris, France

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