Gestionnaire Fund Accountant / Comptable OPCVM (H / F) - Grafton

Grafton; Paris; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Grafton recherche un(e) Gestionnaire Fund Accountant pour rejoindre son équipe spécialisée en gestion d'actifs. Vous serez responsable de la comptabilité quotidienne des fonds OPCVM, de la gestion des opérations financières et contribuerez aux processus de reporting. Le candidat idéal a au moins un Bac +2 en comptabilité ou finance et une expérience significative en back-office OPCVM, avec des compétences avérées en Excel.

Qualifications

• Expérience significative dans le back-office OPCVM.
• Compétences en gestion des titres et produits financiers.
• Maîtrise des outils bureautiques.

Responsabilités

• Assurer la comptabilité quotidienne des fonds OPCVM.
• Gérer les opérations liées aux titres : achats, ventes, dividendes.
• Participer à la production des valeurs liquidatives.

Connaissances

Rigueur

Sens de l'analyse

Esprit d'équipe

Autonomie

Formation

Diplôme Bac +2 en comptabilité, finance ou gestion

Outils

Excel

Description du poste

Nous recherchons un(e) Gestionnaire Fund Accountant / Comptable OPCVM pour rejoindre notre équipe spécialisée dans la gestion d'actifs. Vous serez en charge de la tenue comptable, du suivi des opérations sur titres, de la valorisation des portefeuilles et de la trésorerie des OPCVM.

Missions principales :

• Assurer la comptabilité quotidienne des fonds OPCVM
• Gérer les opérations liées aux titres : achats, ventes, dividendes, splits…
• Suivre et rapprocher les positions de trésorerie
• Participer à la production des valeurs liquidatives
• Contribuer aux clôtures comptables et au reporting réglementaire

Profil recherché :

• Diplôme Bac +2 minimum, idéalement en comptabilité, finance ou gestion
• Expérience significative dans le back-office OPCVM, gestion des titres, produits financiers, et trésorerie
• Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel
• Rigueur, sens de l'analyse, esprit d'équipe et autonomie

Vous avez le sens du calcul et aimez maintenir les comptes en ordre ? Ne laissez pas cette opportunité vous filer entre les doigts !

En savoir plus sur Grafton…

Chez Grafton nous sommes fiers de nous engager en faveur de l'égalité des chances en matière d'emploi en luttant activement contre toute forme de discrimination.

Nos consultants, experts sur de nombreux secteurs et métiers, utilisent leur parfaite connaissance du marché pour pourvoir, dans les délais impartis, les postes vacants chez leurs clients. Ils se concentrent avant tout sur le résultat en apportant conseils et qualité de service.

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