Gestionnaire Flux Trésorerie H/F

FAB Group; Montrouge; Sur place; EUR 45 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise leader dans le domaine financier recherche un Gestionnaire Flux Trésorerie pour son bureau à Montrouge. Le candidat sera responsable de la gestion des opérations de trésorerie, de l'identification des écarts de solde, et de la mise en place d'actions correctives pour optimiser la liquidité. Ce poste exige des compétences analytiques solides et une bonne compréhension des enjeux financiers, garantissant la sécurité et l'efficacité des opérations.

Qualifications

• Compétence dans la gestion des opérations de trésorerie.
• Capacité à identifier et analyser les écarts sur les soldes.
• Expérience en formalisation des besoins sur outils informatiques.

Responsabilités

• Gérer les opérations de trésorerie et suivre les réserves obligatoires.
• Identifier les écarts de solde et déterminer les coûts d'opportunité.
• Mettre en place des actions correctives suite à des analyses.

Connaissances

Analyse des écarts

Gestion de trésorerie

Évaluation des coûts d'opportunité

Description du poste

Gestionnaire Flux Trésorerie H/F, Montrouge

- Gérer les opérations de trésorerie (ex. positions de trésorerie, liquidité Intraday et Overnight, nivellements MT 202 et 210 avant cut-off) dans les meilleures conditions économiques et avec la sécurité maximale
- Suivre et constituer les réserves obligatoires
- Identifier les écarts sur soldes résiduels à J+1 et déterminer les coûts d'opportunité supportés par la Banque sur les soldes non nuls
- Mettre en place des actions correctives et/ou préventives suite à l'analyse des écarts : refacturation au responsable, évolution du SI, etc.
- Contrôler les relevés d'échelles d'intérêts mensuels et/ou trimestriels
- Formaliser les expressions de besoins sur les outils informatiques ; préparer et participer aux recettes utilisateurs