Gestionnaire de Trésorerie — Opérations et Rapprochements

Paris Habitat; Paris; On-site; EUR 55,000 - 70,000; Full time

Job summary

Paris Habitat recherche un/une collaborateur(trice) au sein de la Direction des Services Financiers, rattaché(e) à la Responsable de la cellule trésorerie, pour assurer le traitement administratif et comptable des opérations de trésorerie et garantir l’exécution conforme des paiements.

Vous réaliserez et enregistrerez les virements, contrôlerez les mouvements de compte, intégrerez les écritures et réaliserez les rapprochements mensuels, en lien avec les directions concernées et les filiales.

Responsibilities

• Réaliser et saisir les virements bancaires de Paris Habitat et ses filiales (équilibrage de compte, placement, flux fournisseurs, RH, SRL, foncier)
• Contrôler, vérifier et affecter les mouvements de compte au quotidien
• Intégrer les écritures bancaires et comptables quotidiennement
• Veiller à la comptabilisation de tous les mouvements bancaires et réaliser les rapprochements bancaires mensuels
• Analyser l’ensemble des positions bancaires et remonter les arbitrages quotidiens
• Contrôler les frais et les commissions bancaires et les intérêts facturés par les banques
• Assurer la gestion et la mise à jour de la base des tiers fournisseurs en lien avec les directions concernées

Skills

Virements bancaires

Trésorerie

Contrôle des mouvements bancaires

Gestion des tiers fournisseurs

Education

Diplôme en comptabilité/finance

Job description

Paris Habitat recherche un/une collaborateur(trice) au sein de la Direction des Services Financiers, rattaché(e) à la Responsable de la cellule trésorerie, pour assurer le traitement administratif et comptable des opérations de trésorerie et garantir l’exécution conforme des paiements.

Vous réaliserez et enregistrerez les virements, contrôlerez les mouvements de compte, intégrerez les écritures et réaliserez les rapprochements mensuels, en lien avec les directions concernées et les filiales.