Gestionnaire de trésorerie H / F

Rattaché(e) à la direction de la gestion des actifs, vous aurez en charge la maîtrise des flux de trésorerie et la gestion des actifs financiers du groupe. Vous assurez la solvabilité de l’entreprise dans le respect des engagements.

A ce titre, vous serez amené(e) à assurer :

• La gestion de la trésorerie quotidienne : gérer les moyens de paiement, saisie et suivi des mouvements de titres, gérer le budget / réel de trésorerie, équilibrage des soldes bancaires, gestion des prévisions de la trésorerie, contrôle des conditions bancaires, gestion des ouvertures / clôtures de comptes, relations avec les banques et l’ensemble des partenaires financiers.
• Les reporting périodiques : trésorerie, actifs financiers, analyses financières, note de conjoncture, tableaux de bord indicateurs, tableaux de performance, budget / réel de trésorerie.
• Le rapprochement avec la comptabilité lors des situations comptables trimestrielles et de la clôture annuelle des comptes : placements, produits et charges financiers, provisions.
• La participation aux rapports de gestion et de solvabilité annuels.
• Réalisation d'appels d'offres auprès de partenaires bancaires et financiers.
• L'établissement des états réglementaires annuels liés aux actifs.

De formation Bac, spécialisée Finance ou Master Marché Financier, vous disposez obligatoirement d'une première expérience, de 3 à 5 ans, en trésorerie ou en contrôle de gestion.

Vous maîtrisez les principales règles comptables (bilan, compte de résultat). Vous disposez d’une large culture générale dans les domaines économiques et financiers et vous avez une bonne maîtrise des tableurs Excel. Une connaissance des placements financiers serait un réel atout.

Nous recherchons une personne rigoureuse, polyvalente, dotée d’une capacité d’analyse et de synthèse, réactive, capable d’anticiper pour réaliser les meilleurs arbitrages et qui puisse avoir une force de proposition dans des contextes financiers complexes.

Rémunération selon profil :

• Tickets restaurants : 10€ par jour avec une part employeur à 60%
• 22 RTT et 5 semaines de CP par an
• Adhésion au CSE à compter de 6 mois d’ancienneté
• Intéressement ou participation
• CET et PERCO disponibles
• Aide à la parentalité
• Télétravail partiel possible
• Remboursement du titre de transport à hauteur de 75%