Gestionnaire Cash Management H/F

TN France; Courbevoie; Hybride; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un gestionnaire Cash Management pour optimiser la trésorerie et soutenir les projets transverses. Le candidat idéal sera diplômé d'un Bac+5 en finance, avec une forte capacité d'analyse et d'organisation. Ce rôle implique la gestion quotidienne de la trésorerie, la communication avec des partenaires bancaires, et la production de tableaux de bord. Avec un environnement de travail flexible favorisant le télétravail, cette opportunité est idéale pour ceux qui souhaitent évoluer dans un cadre stimulant tout en maintenant un équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Prestations

Télétravail

Équilibre vie professionnelle/vie privée

Qualifications

• Diplômé d’un Bac+5 avec une spécialisation en trésorerie ou finance d'entreprise.
• Excellentes compétences en Excel, VBA souhaité.

Responsabilités

• Gestion de la trésorerie quotidienne et transmission de la position quotidienne.
• Optimisation du cash en collaboration avec le département Front Office.
• Production et consolidation des prévisions de trésorerie.

Connaissances

Analyse financière

Gestion de trésorerie

Compétences rédactionnelles

Travail en équipe

Proactivité

Formation

Bac+5 en trésorerie ou finance d'entreprise

Outils

Excel

VBA

SQL

KTP

Diapason

Description du poste

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Client:

SUEZ

Location:

Courbevoie, France

Job Category:

Other

-

EU work permit required:

Yes

col-narrow-right

Job Reference:

01947ab48981

Job Views:

1

Posted:

24.04.2025

Expiry Date:

08.06.2025

col-wide

Job Description:

VOTRE MISSION

Descriptif général des missions

Au sein de la Direction de la Trésorerie et des Marchés de Capitaux de Suez et sous la supervision du Responsable Cash Management, le (la) gestionnaire Cash Management sera amené(e) à exercer les missions principales suivantes :

• Gestion de la trésorerie quotidienne (Intégration des relevés bancaires, réconciliation, vérification des prévisions, vérification des codes budgets, contrôle des soldes, équilibrages) et transmission de la position quotidienne aux interlocuteurs désignés et communication au Back office des besoins de couvertures.
• Optimisation du cash en étroite collaboration avec le département Front Office.
• Support aux Centres de Services Partagés et/ou filiales pour la gestion de trésorerie des entités pour un pilotage & une optimisation de la centralisation des positions de trésorerie du Groupe (mise en place de cash-pooling, analyse prévisionnel vs réel).
• Ouvertures/fermetures des comptes bancaires & élaboration des KYC (revue des conditions négociées, circularisation bancaire, contrôle des frais bancaires, service télématique, etc.).
• Exécution des flux exceptionnels (augmentations de capital, M&A, dividendes, actionnariat salarié).
• Production et consolidation des prévisions de trésorerie, élaboration et présentation de tableaux de bord et de reportings.
• Gérer la communication avec les partenaires bancaires, les contreparties financières et les équipes internes (comptabilité, IT, consolidation, risque, fiscalité, filiales, Front office/Middle office, etc.).
• Rédaction de procédures opérationnelles.
• Participer aux projets transverses du Groupe visant à faire évoluer méthodes, processus et outils.

VOTRE PROFIL

Diplômé d’un Bac+5 avec une spécialisation en trésorerie ou finance d'entreprise.

Qualités personnelles :

• Curiosité, capacité d'analyse et de synthèse.
• Capacités rédactionnelles (français et anglais).
• Rigoureux, organisé, proactif.
• Aptitude à travailler en équipe et à gérer plusieurs projets de façon autonome.

Compétences informatiques :

• Excellentes compétences en Excel, VBA souhaité.
• Connaissances en SQL, KTP et Diapason sont un plus.

Compétences linguistiques :

• Anglais courant.

Lieu : Paris La Défense

Poste en télétravail : Suez favorise l’équilibre vie professionnelle/vie privée, ce poste est ouvert au télétravail.

BU: Business Partners - HQ & Mutualized functions