Gestionnaire Administratif fonds dette non cotée H / F - Arkéa Asset Management

Arkéa Asset Management; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion d'actifs recherche un Gestionnaire Administratif pour structurer la gestion administrative de fonds d'investissement. Ce poste implique le suivi des opérations, l'élaboration de reportings financiers, et nécessite une formation Bac+3/5 en finance. Des compétences en Excel et un bon niveau d'anglais sont également requis.

Qualifications

• Une première expérience dans un poste similaire en gestion d'actifs serait un plus.
• Connaissance des instruments de dette privée ou du capital investissement appréciée.
• Capacité à travailler en transversal avec différents interlocuteurs.

Responsabilités

• Suivi des opérations et des flux d'investissement.
• Gestion des OST (Opérations sur titres) sur instruction.
• Élaboration des reportings périodiques à destination des investisseurs.

Connaissances

Solide compréhension des produits de dette non cotés

Maîtrise des outils bureautiques (Excel avancé)

Bon niveau d'anglais

Rigueur

Esprit d'équipe

Proactivité

Formation

Formation supérieure Bac+3 / 5 (Master en comptabilité ou finance)

Outils

Power BI

VBA

Description du poste

Description du poste

Métier

METIERS - Front office / Finance de marché

Intitulé du poste

Gestionnaire Administratif fonds dette non cotée H / F

Contrat

Votre mission

Dans un contexte de structuration de notre activité de gestion sur le segment du non coté, nous lançons le recrutement d'un profil clé pour renforcer nos équipes de Gestion des Opérations.

L'objectif : structurer durablement la gestion administrative de nos véhicules d'investissement et soutenir notre croissance.

Activités et responsabilités du poste

1. Suivi des opérations et des flux

• Enregistrement, validation et contrôle des opérations d'investissement (souscriptions, remboursements, intérêts, amendements contractuels, etc.).
• Suivi des calendriers de paiements (intérêts, remboursements de principal, commissions, etc.) et relances le cas échéant.
• Coordination avec les équipes front pour assurer une bonne transmission des informations opérationnelles.

2. Gestion des OST (Opérations sur titres)

Analyse et traitement des OST sur les instruments non cotés (rééchelonnement, prépaiement, novation, restructuration, etc.) sur instruction de la gestion.

Communication proactive avec les valorisateurs pour s'assurer de l'intégration et des impacts valorisation / comptabilité.

3. Suivi de la valorisation des actifs

Contrôle de la valorisation trimestrielle des portefeuilles (en coordination avec le valorisateur indépendant et les équipes d'investissement).

Réconciliation des positions avec le dépositaire / fournisseur de valorisation.

Documentation des méthodologies utilisées et analyse critique des évolutions de valeur.

4. Production de reportings

Élaboration des reportings périodiques à destination des investisseurs (factsheets, rapports de gestion, annexes financières).

Participation à la production des reportings réglementaires (AIFMD, SFDR, ESG, etc.).

Automatisation et fiabilisation des outils de reporting internes.

5. Suivi fiscal (si applicable)

Suivi de la fiscalité applicable aux investissements étrangers (retenues à la source, conventions fiscales).

Préparation des dossiers de demande d'exonération ou de restitution auprès des administrations fiscales locales.

Veille réglementaire sur les enjeux fiscaux liés aux juridictions d'investissement.

Et si c'était vous ?

Formation & expérience

Formation supérieure Bac+3 / 5 (Master en comptabilité ou finance / Diplôme d'ingénieur avec spécialisation finance).

Une première expérience dans un poste similaire en gestion d'actifs, fund administration, middle office ou comptabilité spécialisée asset management" serait un plus.

Connaissance des instruments de dette privée ou du capital investissement appréciée.

Compétences techniques

Solide compréhension des produits de dette non cotés, des mécanismes de valorisation et des flux financiers associés.

Maîtrise des outils bureautiques (Excel avancé), idéalement connaissance d'outils de reporting (Power BI, VBA, etc.).

Bon niveau d'anglais, à l'écrit comme à l'oral (environnement international).

Qualités personnelles

Rigueur, fiabilité, sens de l'organisation.

Esprit d'équipe, capacité à travailler en transversal avec différents interlocuteurs.

Proactivité, capacité à anticiper et résoudre les problèmes opérationnels.

Qui sommes-nous ?

Arkéa Asset Management, société de gestion d'actifs du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, fruit du regroupement de Federal Finance Gestion et de Schelcher Prince Gestion, se distingue comme un acteur majeur et responsable de la gestion d'actifs, alliant performance financière et extra-financière. Grâce à son adossement à un groupe bancaire solide et à sa taille (200 collaborateurs et 55 milliards d'euros d'encours sous gestion), elle allie agilité et engagement pour proposer une offre diversifiée en : gestion cotée, gestion non cotée et solutions d'investissement adaptées aux besoins de ses clients particuliers et institutionnels.

En mettant l'engagement au cœur de sa démarche, Arkéa Asset Management se positionne non seulement comme un acteur de la performance financière, mais aussi comme un catalyseur de changements dans un monde en constante évolution.

Localisation du poste

Lieu

Paris

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

BAC+3

Langues

ANGLAIS (COURANT)