Gestionnaire administratif et Comptable OPC (H / F)

Crédit Mutuel; Paris; Sur place; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Le Crédit Mutuel, acteur engagé et responsable, recherche un Gestionnaire administratif et comptable OPC pour renforcer son équipe à Paris. Vous serez en charge de la gestion des OPCVM, avec des missions variées telles que la valorisation, le contrôle comptable et le reporting. Un environnement accueillant et des avantages attractifs, y compris des primes et une formation continue, vous attendent dans cette opportunité en CDD.

Prestations

Prime de participation et d'intéressement

Jours de RTT annuels

Protection sociale renforcée

Action de formation annuelle

Politique parentale avantageuse

Conditions bancaires préférentielles

Parcours d'intégration

Accompagnement à la mobilité

Qualifications

• Première expérience dans un poste similaire requise.
• Connaissances en OPCVM souhaitées.

Responsabilités

• Déterminer la valeur liquidative des OPCVM confiés.
• Contrôler et tenir la comptabilité des OPCVM.
• Effectuer du reporting et gérer les relations avec les sociétés de gestion.

Connaissances

Analyse des écarts

Contrôle comptable

Gestion des OPC

Formation

Bac+2

Description du poste

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, conjuguant tous les métiers de la finance et de l'assurance, avec une solidité financière et une stratégie de croissance durable.

Le CIC, holding et banque de réseau dans la région parisienne, fédère 5 banques régionales et des filiales spécialisées dans tous les métiers de la finance et de l'assurance.

L'activité est organisée autour de 5 secteurs :

1. La banque de détail : toutes activités bancaires ou spécialisées.
2. La banque privée : gestion financière et organisation patrimoniale.
3. La banque de financement : financement des grandes entreprises, clients institutionnels, financements à valeur ajoutée, international et succursales étrangères.
4. Les activités de marché : taux, actions, dérivés, intermédiation bancaire.
5. Le capital-développement : prises de participations, conseils en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière.

Pourquoi nous recrutons ?

Notre dynamisme et nos résultats nous poussent à poursuivre notre développement pour soutenir une croissance responsable et durable.

• Nous recherchons un/une Gestionnaire administratif et comptable OPC (H/F) pour renforcer notre équipe.

Au sein de CIC Marchés (Post Marchés – CIC Administration de Fonds), l'Administration de Fonds valorise les Organismes de Placements Collectifs (OPC) à partir des prix de marché (Actions, Obligations, etc.) et gère le reporting réglementaire. Elle gère actuellement 88 clients, environ 1500 fonds, et 100 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

Les missions principales incluent :

1. Déterminer la valeur liquidative des OPCVM confiés : valorisation et justification des performances par analyse des écarts.
2. Contrôler et tenir la comptabilité des OPCVM : réception et contrôle des ordres, saisie des opérations, contrôle des mouvements, calculs de commissions, travaux d'arrêtés trimestriels/semestriels et bilan annuel.
3. Effectuer du reporting : suivre les états de rapprochement divers dans les délais.
4. Gérer les relations avec : sociétés de gestion, gérants d’OPC, dépositaires, commissaires aux comptes.

Ce que vous allez vivre chez nous

Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé, socialement responsable, qui valorise le développement des compétences, la promotion interne, la diversité et l'équilibre vie professionnelle/vie privée pour ses 77 000 collaborateurs.

• Prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut.
• Jours de RTT annuels.
• Protection sociale renforcée.
• Au moins une action de formation par an (pour 95% des salariés).
• Politique parentale avantageuse.
• Conditions bancaires et assurances préférentielles.
• Parcours d'intégration pour les nouveaux arrivants.
• Accompagnement à la mobilité géographique et fonctionnelle.

Ce que nous attendons de vous

De formation Bac+2, vous justifiez d'une première expérience dans un poste similaire et avez des connaissances en OPCVM.

Poste en CDD.

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Gestionnaire administratif et comptable OPC (H/F) – PARIS (75)