Fund controller

JR France; Les Ulis; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil recherche un(e) Middle-Office en Private Capital. Le candidat gérera un portefeuille de fonds et devra avoir une première expérience en société de gestion. Le poste nécessite une bonne connaissance des fonds FIA et un niveau d'anglais courant. Rejoignez une structure à taille humaine, où vous recevrez une formation encadrée par des praticiens expérimentés.

Prestations

Formations encadrées par des consultants seniors

Engagement pour la diversité et inclusion

Qualifications

• Une première expérience en Private Capital.
• Bonne connaissance des fonds FIA.
• Parler anglais couramment.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille de fonds en contact avec les investisseurs.
• Produire et envoyer des notices d'appels et de distributions.
• Suivre et calculer la performance des fonds.

Connaissances

Connaissance des fonds FIA

Anglais courant

Formation

Expérience en société de gestion ou banque dépositaire

Description du poste

Nous recherchons pour l'un de nos clients grands comptes, un(e) Middle-Office en Private Capital, situé au sein de l'entité des fonds FIA, qui fournit l'analyse sur les fonds pour les Asset Managers et Investisseurs.

Pour cette prestation, vous serez amené à :

1. Gérer un portefeuille de fonds, en contact direct avec les investisseurs ;
2. Produire et envoyer des notices d'appels et de distributions aux investisseurs ;
3. Suivre et calculer la performance des fonds ;
4. Contrôler la NAV ;
5. Calculer les provisions de frais et intérêts d'instruments ;
6. Établir des états financiers et suivre l'audit des commissaires aux comptes ;
7. Analyser les documents juridiques liés aux opérations des fonds (actifs/passifs).

Votre profil :

• Vous avez une première expérience en société de gestion ou banque dépositaire en Private Capital ;
• Vous avez de bonnes connaissances sur les fonds FIA (fonds d'investissement alternatif) ;
• Vous parlez anglais couramment.

Global Market Solutions est un cabinet de Conseil et de Services informatiques intervenant exclusivement auprès de clients Grands Comptes des secteurs de la Finance de Marché et Risk management tels que Société Générale, Natixis, BNP Paribas, Crédit Agricole, BPI France, Oddo BHF, et Commerzbank.

Implanté dans 2 pays (France, Allemagne), nous proposons à nos clients des prestations de services métier et IT en finance de marché pour les accompagner dans la réussite de leurs projets.

Notre ambition est de proposer à nos clients les meilleurs profils selon leurs besoins. En rejoignant notre cabinet, vous intégrerez une structure à taille humaine, avec des formations encadrées par nos consultants seniors et managers.

Dans le cadre de notre politique Diversité et Inclusion, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. GMS s'engage à garantir l'égalité des chances.