Fund Administrative Assistant | Paris (H/F)

ARDIAN France; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une firme d'investissement de premier plan à Paris recherche un(e) Assistant(e) Administratif(ve) pour surveiller les flux de trésorerie et gérer les factures. Le candidat idéal a une expérience en comptabilité, un diplôme en finance et est fluent en anglais. Rejoignez une équipe dynamique dans un environnement diversifié où l'engagement social et la responsabilité sont valorisés.

Qualifications

• Expérience réussie dans un environnement de comptabilité ou d'institutions financières.
• Diplôme en comptabilité ou finance (niveau Bachelor ou BTS).
• Maîtrise de l'anglais (écrit et oral).

Responsabilités

• Surveiller les flux de trésorerie des fonds et des véhicules d'investissement.
• Saisir, vérifier et traiter les factures.
• Assurer le suivi de la refacturation de la TVA pour les fonds.
• Suivre les transferts d'actions des investisseurs avec le dépositaire.

Connaissances

Précision

Motivation

Réactivité

Esprit d'équipe

Formation

Diplôme en comptabilité ou finance

Description du poste

Fund Administrative Assistant | Paris (H/F)

Role:

1. Monitor cash flows affecting funds and investment vehicles, and update databases.
2. Enter, check, and process invoices, ensuring compliance with budgets and VAT regulations.
3. Follow up on VAT re-invoicing for funds.
4. Track investor share transfers with the custodian.
5. Enter supplier bank details into the system.
6. Record net asset values with the AMF.
7. Produce and monitor account registration certificates for portfolio holdings.

Profile:

1. Successful experience in accounting or financial institutions.
2. Degree in accounting or finance (Bachelor's or BTS level).
3. Fluent in English (written and spoken).

Required Skills:

1. Accuracy
2. Motivation
3. Responsiveness
4. Team spirit

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