Fund Accountant OPC (Comptable OPC-Mandats) H/F

Crédit Agricole Group; Montrouge; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de finance réputée cherche à recruter un gestionnaire back ou middle office pour rejoindre son équipe dynamique. Vous serez en charge de la gestion des opérations de valorisation de fonds, en collaboration avec une équipe de 15 personnes. Les candidats doivent avoir une formation en finance ou en banque et une expérience pertinente dans les opérations sur titres. De nombreux avantages, tels que des jours de télétravail, des congés payés et une politique d'engagement active, sont offerts.

Prestations

84 jours de télétravail possibles par an

31 jours de congés payés

Variable collectif et actionnariat salarié

Forfait mobilités durables

Mutuelle et autres avantages sociaux

Qualifications

• Expérience en gestion des opérations sur titres ou dans un domaine connexe.
• Capacité à travailler sous pression et respecter les délais.
• Bonnes compétences analytiques et souci du détail.

Responsabilités

• Gérer les opérations de valorisation de fonds assignés.
• Établir des rapprochements et traiter les demandes clients.
• Produire des informations comptables pour les clients.

Connaissances

Gestion des opérations sur titres

Valorisation de fonds

Analyse comptable

Formation

Formation Finance/banque

Outils

Logiciel GP3

Description du poste

De formation Finance/banque, vous disposez d’une expérience dans les métiers Titres ou OPC en tant que gestionnaire back ou middle office, ou vous avez une expérience dans un autre domaine et les opérations sur titres vous intéressent ?

Votre équipe

Vous rejoignez une équipe de Fund accountants d'environ 15 personnes qui gère des portefeuilles d’OPC (Fonds communs de placement, Sicav…) pour le compte de clients sociétés de gestion, institutionnels.

Votre département

L’équipe est intégrée au département Fund Administration de CACEIS. Ses activités, dans le cadre de mandats de gestion, concernent la valorisation et la comptabilité de portefeuilles d’OPC, les opérations de contrôle et la réalisation des reporting réglementaires.

Vos missions

Vos missions seront adaptées à votre profil, en fonction de vos connaissances des OPC et des opérations sur titres.

À votre arrivée, vous serez accompagné par l’équipe Formation pour la maîtrise des outils (logiciel GP3) et de nos modes de travail.

Après une période d’intégration, vous serez responsable de la gestion des opérations de valorisation de fonds de votre portefeuille :

• Saisir les transactions et vérifier l’exhaustivité des opérations dans les délais impartis,
• Établir les rapprochements (espèces, titres, passif et revenus) et suivre les suspens,
• Suivre quotidiennement les opérations de traitement et de calcul des valeurs liquidatives des fonds qui vous seront attribués dans les délais convenus avec le client,
• Contrôler et analyser les résultats des règles de contrôle du calcul de la valorisation des portefeuilles avant de mettre les valeurs liquidatives à disposition des clients,
• Traiter les demandes clients et effectuer les actions nécessaires en relation directe avec eux,
• Produire et mettre à disposition les informations comptables destinées aux clients - gérants de portefeuilles et institutionnels,
• Établir des dossiers périodiques d’arrêtés comptables et échanger avec les commissaires aux comptes.

VOS AVANTAGES #WorkAtCACEISCDI

• 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)
• 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an
• Un variable collectif (participation & intéressement avec abondement) + actionnariat salarié
• Forfait mobilités durables ou 90% de remboursement du pass Navigo
• Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, conditions bancaires préférentielles, etc.)

Et aussi :

Votre qualité de vie au travail

• Nouveaux espaces de travail collaboratifs #DigitalWorkplace implantés au cœur du Campus Crédit Agricole (salles de sport, conciergerie, lounge, événements…)
• Politique des diversités active et engagée - Notation EcoVadis
  80% de nos salariés se déclarent fiers d’appartenir à CACEIS (Indice d’engagement Groupe Crédit Agricole 2022)