Fund accountant mandats H/F

CACEIS; Montrouge; Hybride; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recrute un Fund Accountant à Montrouge pour gérer la valorisation et la comptabilité des portefeuilles, assurer la relation client, et garantir la fiabilité des prestations. Le candidat idéal doit avoir une formation spécialisée en finance, ainsi qu'une première expérience en back/middle office. Le poste offre jusqu'à 84 jours de télétravail, 31 jours de congés, et divers avantages sociaux.

Prestations

84 jours de télétravail possibles

31 jours de congés payés

Forfait mobilités durable

Qualifications

• Première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM.
• Diplôme en Finance ou Comptabilité/Gestion.

Responsabilités

• Assurer la valorisation, la comptabilité et le contrôle des portefeuilles.
• Produire les informations comptables pour les clients.
• Répondre aux demandes clients et améliorer leur satisfaction.

Connaissances

Comptabilité

Contrôle de portefeuilles

Relation client

Formation

Bac +4 à Bac +5 en Finance ou Comptabilité/Gestion

Description du poste

Overview

Vous souhaitez valoriser vos connaissances acquises sur les titres et les OPCVM. Nous recrutons un Fund Accountant H/F au sein du département Mandats.

Votre équipe

Le poste est rattaché à la Direction Administration de Fonds (CACEIS Fund Administration), au sein du département Mandats, qui est en charge de l’activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte d’institutionnels. Vous rejoignez une équipe de 8 à 12 personnes, dans un environnement dynamique et en constante évolution.

Vos missions

En tant que Fund Accountant Mandats, vous assurez la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles / compartiments d’OPC et/ou de Mandats dans le respect des délais impartis (« Cut off »), de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place, des exigences de qualité.

Vous prenez en compte les obligations de communication aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires / conservateurs et teneurs de compte, et aux commissaires aux comptes.

Sur le portefeuille de Mandats qui vous sont confiés, votre rôle est de :

• Garantir la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires.
• Produire et mettre à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients.
• Assurer la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives ou correctrices susceptibles d'améliorer leur satisfaction.

Les avantages et conditions

• 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel).
• 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an.
• Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du titre de transport.
• Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, etc).

Qualifications

• Vous disposez d'une première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM.
• Vous êtes idéalement diplômé d'une formation spécialisée en Finance ou Comptabilité/Gestion (Bac +4 à Bac +5).

Autres offres

Autres offres Comptabilité / Expertise comptable

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