Fund Accountant

Le Grand & Associates; Longwy; Hybride; EUR 45 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de fonds d'investissement recherche un(e) Fund Accountant à Longwy. Vous serez responsable de la tenue comptable de fonds, du calcul des NAVs et de la préparation des rapports financiers. Un diplôme en finance et au moins deux ans d'expérience sont requis, ainsi qu'une bonne maîtrise du français et de l'anglais. Ce poste propose un salaire attractif et un environnement flexible.

Prestations

Salaire attractif

Possibilités d'évolution vers un poste Senior / Team lead

Place de parking

Environnement flexible, esprit collaboratif

Télétravail partiel possible

Qualifications

• 2 ans minimum d'expérience en tant que Fund Accountant au Luxembourg.
• Connaissance des normes comptables luxembourgeoises.
• Maîtrise du français et de l'anglais.

Responsabilités

• Tenue comptable complète de plusieurs fonds.
• Préparation des rapports financiers périodiques.
• Calculation des NAVs.

Connaissances

Tenue comptable

Calcul des NAVs

Réconciliation des positions

Collaboration avec les équipes

Gestion du temps

Souci du détail

Formation

Diplôme en comptabilité, finance ou similaire

Description du poste

Overview

Notre client, un fonds d'investissement international basé à Luxembourg et reconnu pour la diversité de ses stratégies (UCITS, AIF, Private Equity), recherche un(e) Fund Accountant pour renforcer son équipe dynamique. Vous intégrerez une structure en croissance, avec des process bien établis et un vrai esprit d'équipe.

Vos responsabilités

En tant que Fund Accountant, vous serez en charge de :

• Tenue comptable complète de plusieurs fonds
• Calcul des NAVs
• Réconciliation des positions titres et espèces
• Préparation des rapports financiers périodiques
• Collaboration avec le dépositaire, les auditeurs et les équipes internes

Profil recherché

• Diplôme en comptabilité, finance ou similaire
• 2 ans minimum d'expérience en tant que Fund Accountant au Luxembourg
• Connaissance des normes comptables luxembourgeoises
• Maîtrise du français et de l'anglais
• Bonne gestion du temps et souci du détail

L'offre

• Salaire attractif
• Possibilités d'évolution vers un poste Senior / Team lead
• Place de parking
• Environnement flexible, esprit "collaboratif et qualité"
• Télétravail partiel possible

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