CDI - Gestionnaire Middle Office Positions et Valorisations H/F

TN France; Paris; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion d’actifs à Paris recherche un Gestionnaire Middle Office. Vous serez responsable de la tenue de positions et de la valorisation des portefeuilles. Le poste exige une formation en finance et une expérience en Middle-Office. Rejoignez une équipe engagée à investir de manière responsable.

Qualifications

• Au moins trois ans d’expérience dans un poste Middle-Office en tenue de positions.
• Très bonne connaissance des instruments financiers listés et OTC.

Responsabilités

• Pré-contrôler les valeurs liquidatives et traiter les écarts.
• Effectuer les rapprochements titres et espèces avec les dépositaires.
• Traiter la fiscalité des OPC et suivre la récupération fiscale.

Connaissances

Anglais opérationnel

Rigueur

Sens de l’analyse

Autonomie

Flexibilité

Capacités relationnelles

Dynamisme

Formation

Master I ou II en Banque/Finance

Outils

Excel

VBA

Dimension

Description du poste

CDI - Gestionnaire Middle Office Positions et Valorisations H/F, Paris

Description du poste

Intitulé du poste

CDI - Gestionnaire Middle Office Positions et Valorisations H/F

Description de la mission

Depuis sa création en 1993, Groupama Asset Management, filiale de Groupama, s'est imposée comme l’un des principaux acteurs français de la gestion d’actifs.

Chez Groupama Asset Management, nous pensons que la finance peut participer à changer le monde et à construire celui de demain.

Nos collaborateurs engagés, convaincus, passionnés et experts, déploient leur savoir-faire pour sélectionner et investir dans des entreprises qui construisent leur performance de manière durable. Notre objectif est de permettre à nos clients de faire ce choix d’avenir en leur garantissant un investissement responsable et performant, telle est notre raison d’être.

Vous êtes rattaché(e) au Responsable du pôle Middle-Office Positions et Valorisations.

Vous garantissez la tenue de positions titres et espèces ainsi que la qualité de la valorisation des portefeuilles. Vos missions incluent :

1. Pré-contrôler les valeurs liquidatives (analyser et traiter les écarts, contrôler les provisions de frais, relancer les valorisateurs) en relation avec la Gestion, les équipes Opérations, les dépositaires et valorisateurs.
2. Effectuer les rapprochements titres et espèces avec les dépositaires ; analyser et régulariser les suspens titres ; analyser et régulariser les écarts de soldes espèces.
3. Surveiller les débits sur les portefeuilles et alerter les départements concernés.
4. Traiter les opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles) : annoncer, collecter les réponses, appliquer dans l’outil interne, communiquer avec les dépositaires et valorisateurs.
5. Traiter la fiscalité des OPC : mettre en œuvre la documentation fiscale et suivre la récupération fiscale en lien avec les dépositaires.
6. Maîtriser le risque opérationnel lié à l’activité, formaliser et mettre à jour les procédures de contrôle.
7. Contribuer aux projets structurants impactant l’activité de l’équipe.

Profil recherché

• Formation supérieure de type Master I ou II en Banque/Finance
• Au moins trois ans d’expérience dans un poste Middle-Office en tenue de positions / Nav Control
• Très bonne connaissance des instruments financiers listés et OTC
• Anglais opérationnel
• Très bon niveau d’Excel/VBA
• Rigueur, sens de l’analyse, autonomie, flexibilité, capacités relationnelles et dynamisme
• Connaissance de l’outil Dimension appréciée

Informations complémentaires

• Type de contrat : CDI
• Localisation : Paris, Île-de-France, 25 Rue de la Ville-l’Évêque, 75008 Paris
• Pas de management d’équipe
• Télétravail : Non spécifié