CDI - Gestionnaire Middle Office Positions et Valorisations H / F

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT; Ivry-sur-Seine; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion d'actifs recherche un Gestionnaire Middle Office à Ivry-sur-Seine. Le candidat idéal aura une formation en finance, une expérience en Middle-Office, et des compétences avancées en Excel et VBA. Les responsabilités incluent le contrôle des valeurs liquidatives et la gestion des opérations sur titres. Ce rôle exige rigueur, autonomie et bonnes capacités relationnelles.

Qualifications

• Au moins trois ans d'expérience dans un poste Middle-Office en tenue de positions / Nav Control.
• Très bonne connaissance des instruments financiers listés et OTC.

Responsabilités

• Pré-contrôler les valeurs liquidatives et analyser les écarts.
• Effectuer les rapprochements titres et espèces avec les dépositaires.
• Traiter la fiscalité des OPC et suivre la récupération fiscale.

Connaissances

Rigueur

Analyse

Autonomie

Flexibilité

Capacités relationnelles

Dynamisme

Anglais

Formation

Master I ou II en Banque / Finance

Outils

Excel

VBA

Dimension

Description du poste

Groupama Asset Management, filiale de Groupama, est l'un des principaux acteurs français de la gestion d'actifs pour le compte d'une clientèle composée d' entités du groupe, d'investisseurs institutionnels, d'entreprises et de distributeurs.

Depuis sa création en 1993, Groupama Asset Management, filiale de Groupama, s'est imposée comme l'un des principaux acteurs français de la gestion d'actifs.

Chez Groupama Asset Management, nous pensons que la finance peut participer à changer le monde et à construire celui de demain.

Voilà pourquoi nos collaborateurs engagés, convaincus, passionnés et experts, déploient jour après jour leur savoir-faire sur le terrain pour sélectionner et investir sur les entreprises qui construisent leur performance de manière durable. Permettre à nos clients de faire ce choix d'avenir et leur garantir un investissement responsable et performant, telle est notre raison d'être.

Vous êtes rattaché(e) au Responsable du pôle Middle-Office Positions et Valorisations

Vous êtes garant de la tenue de positions titres et espèces et de la qualité de la valorisation des portefeuilles. A ce titre, vos missions seront les suivantes :

• Pré-contrôler les valeurs liquidatives (analyse et traitement des écarts, contrôle des provisions de frais, relance des valorisateurs) en relation avec la Gestion, les équipes Opérations, les dépositaires et valorisateurs
• Effectuer les rapprochement titres et espèces en lien avec les dépositaires ; analyser et régulariser les suspens titres et ; analyser et régulariser les écarts de soldes espèces.
• Surveiller les débits sur les portefeuilles et alerter les départements concernés
• Traiter les opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles) : Annonce, collecte des réponses, application dans l'outil en interne, communication vers les dépositaires et valorisateurs
• Traiter la fiscalité des OPC : mise en oeuvre de la documentation fiscale et suivi de la récupération fiscale en lien avec les dépositaires notamment
• Maîtriser le risque opérationnel lié à l'activité, formaliser et / ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates
• Contribueraux projets structurants impactant l'activité de l'équipe

Formation supérieure de type Master I ou II en Banque / Finance

Au moins trois ans d'expérience dans un poste Middle-Office en tenue de positions / Nav Control

Très bonne connaissance des instruments financiers listés et OTC

Anglais opérationnel

Très bon niveau d'Excel / VBA

Rigueur, sens de l'analyse, autonomie, flexibilité , capacités relationnelles et dynamisme

Connaissance de l'outil Dimension est un plus

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Gestionnaire Middle Office • Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne, France